포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $34.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +1.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,405개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 33%

50개

1
SPY
PUT
축소
-8.4%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-8.4%
233.1만주· -21.4만주
$996M
비중 3.39% · 233.1만주
3.39%· -0.38%p
2
NVDA
확대
+0.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+0.2%
164.6만주· +2.7천주
$716M
비중 2.44% · 164.6만주
2.44%· +0.11%p
3
MSFT
확대
+11.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+11.1%
202.6만주· +20.3만주
$640M
비중 2.18% · 202.6만주
2.18%· +0.1%p
4
AMZN
확대
+38.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+38.5%
420.9만주· +117.1만주
$535M
비중 1.82% · 420.9만주
1.82%· +0.5%p
5
SPY
CALL
확대
+57.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+57.9%
98.4만주· +36.1만주
$421M
비중 1.43% · 98.4만주
1.43%· +0.51%p
6
META
확대
+62.8%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+62.8%
136.3만주· +52.6만주
$409M
비중 1.39% · 136.3만주
1.39%· +0.59%p
7
BSX
확대
+84%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+84%
642.2만주· +293.1만주
$339M
비중 1.16% · 642.2만주
1.16%· +0.52%p
8
ARISTA NETWORKS INC
확대
+211.3%
확대
+211.3%
170.8만주· +115.9만주
$314M
비중 1.07% · 170.8만주
1.07%· +0.77%p
9
NBIX
신규
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
신규
257.8만주· +257.8만주
$290M
비중 0.99% · 257.8만주
0.99%· +0.99%p
10
BP
확대
+79.9%
BP PLC-SPONS ADR
BP PLC-SPONS ADR
확대
+79.9%
633.1만주· +281.1만주
$245M
비중 0.84% · 633.1만주
0.84%· +0.42%p
11
BA
확대
+586.8%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+586.8%
124.5만주· +106.4만주
$239M
비중 0.81% · 124.5만주
0.81%· +0.69%p
12
DELL
축소
-22.6%
DELL TECHNOLOGIES -C
DELL TECHNOLOGIES -C
축소
-22.6%
337.5만주· -98.4만주
$233M
비중 0.79% · 337.5만주
0.79%· +0%p
13
INTC
확대
+227.7%
INTEL CORP
INTEL CORP
확대
+227.7%
586.5만주· +407.5만주
$208M
비중 0.71% · 586.5만주
0.71%· +0.51%p
14
TMUS
축소
-43.8%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
축소
-43.8%
144.2만주· -112.5만주
$202M
비중 0.69% · 144.2만주
0.69%· -0.5%p
15
AMT
확대
+39.9%
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORP
확대
+39.9%
119만주· +33.9만주
$196M
비중 0.67% · 119만주
0.67%· +0.11%p
16
CMG
확대
+232.4%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
확대
+232.4%
10.2만주· +7.1만주
$187M
비중 0.64% · 10.2만주
0.64%· +0.42%p
17
MCK
확대
+303.2%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+303.2%
42.7만주· +32.1만주
$186M
비중 0.63% · 42.7만주
0.63%· +0.48%p
18
PIONEER NAT RES CO
축소
-4%
축소
-4%
80.8만주· -3.4만주
$185M
비중 0.63% · 80.8만주
0.63%· +0.05%p
19
ORLY
확대
+89.3%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
확대
+89.3%
20.4만주· +9.6만주
$185M
비중 0.63% · 20.4만주
0.63%· +0.29%p
20
QIAGEN NV
신규
신규
437.9만주· +437.9만주
$177M
비중 0.6% · 437.9만주
0.6%· +0.6%p
21
INSP
확대
+284.7%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
확대
+284.7%
88.3만주· +65.4만주
$175M
비중 0.6% · 88.3만주
0.6%· +0.35%p
22
KVUE
신규
KENVUE INC
KENVUE INC
신규
856.2만주· +856.2만주
$172M
비중 0.59% · 856.2만주
0.59%· +0.59%p
23
FDX
축소
-13.2%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
축소
-13.2%
64.7만주· -9.8만주
$171M
비중 0.58% · 64.7만주
0.58%· -0.03%p
24
SRE
확대
+939.4%
SEMPRA
SEMPRA
확대
+939.4%
251.3만주· +227.1만주
$171M
비중 0.58% · 251.3만주
0.58%· +0.46%p
25
UNP
축소
-1.3%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
축소
-1.3%
83.3만주· -1.1만주
$170M
비중 0.58% · 83.3만주
0.58%· +0%p
26
BBWI
확대
+11.2%
BATH & BODY WORKS INC
BATH & BODY WORKS INC
확대
+11.2%
491.8만주· +49.5만주
$166M
비중 0.57% · 491.8만주
0.57%· +0.01%p
27
ADI
확대
+56%
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INC
확대
+56%
92.3만주· +33.1만주
$162M
비중 0.55% · 92.3만주
0.55%· +0.16%p
28
CSX
확대
+14.7%
CSX CORP
CSX CORP
확대
+14.7%
520.6만주· +66.6만주
$160M
비중 0.55% · 520.6만주
0.55%· +0.03%p
29
LOW
PUT
신규
LOWE'S COS INC
LOWE'S COS INC
신규
76.7만주· +76.7만주
$159M
비중 0.54% · 76.7만주
0.54%· +0.54%p
30
PCG
확대
+1,046.5%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+1,046.5%
962.6만주· +878.6만주
$155M
비중 0.53% · 962.6만주
0.53%· +0.48%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.