포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $41.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +20.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,083개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 34%

50개

1
SPY
PUT
확대
+210.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+210.6%
723.9만주· +490.8만주
$3.44B
비중 9.62% · 723.9만주
9.62%· +6.23%p
2
SPY
CALL
확대
+68.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+68.2%
165.5만주· +67.1만주
$787M
비중 2.2% · 165.5만주
2.2%· +0.77%p
3
AMZN
확대
+11%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+11%
467.1만주· +46.2만주
$710M
비중 1.98% · 467.1만주
1.98%· +0.16%p
4
META
축소
-27.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-27.3%
99.1만주· -37.2만주
$351M
비중 0.98% · 99.1만주
0.98%· -0.41%p
5
DELL
확대
+19.9%
DELL TECHNOLOGIES -C
DELL TECHNOLOGIES -C
확대
+19.9%
404.5만주· +67.1만주
$309M
비중 0.87% · 404.5만주
0.87%· +0.07%p
6
UNP
확대
+42.1%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
확대
+42.1%
118.4만주· +35.1만주
$291M
비중 0.81% · 118.4만주
0.81%· +0.24%p
7
NVDA
축소
-66.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-66.2%
55.7만주· -108.9만주
$276M
비중 0.77% · 55.7만주
0.77%· -1.67%p
8
BSX
축소
-26.6%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
축소
-26.6%
471.1만주· -171.1만주
$272M
비중 0.76% · 471.1만주
0.76%· -0.39%p
9
SPY
신규
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
신규
56.4만주· +56.4만주
$268M
비중 0.75% · 56.4만주
0.75%· +0.75%p
10
FDX
확대
+61.3%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
확대
+61.3%
104.3만주· +39.6만주
$264M
비중 0.74% · 104.3만주
0.74%· +0.15%p
11
CSX
확대
+35.5%
CSX CORP
CSX CORP
확대
+35.5%
705.4만주· +184.9만주
$245M
비중 0.68% · 705.4만주
0.68%· +0.14%p
12
JCI
확대
+199.7%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
확대
+199.7%
423.2만주· +282만주
$244M
비중 0.68% · 423.2만주
0.68%· +0.43%p
13
HONEYWELL INTL INC
확대
+118.7%
확대
+118.7%
111만주· +60.3만주
$233M
비중 0.65% · 111만주
0.65%· +0.33%p
14
ORCL
신규
ORACLE CORP
ORACLE CORP
신규
217.9만주· +217.9만주
$230M
비중 0.64% · 217.9만주
0.64%· +0.64%p
15
WDC
확대
+29.2%
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORP
확대
+29.2%
430.1만주· +97.1만주
$225M
비중 0.63% · 430.1만주
0.63%· +0.11%p
16
TMO
신규
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
신규
42.4만주· +42.4만주
$225M
비중 0.63% · 42.4만주
0.63%· +0.63%p
17
RH
확대
+717.2%
RH
RH
확대
+717.2%
68만주· +59.7만주
$198M
비중 0.55% · 68만주
0.55%· +0.48%p
18
SRE
확대
+4.6%
SEMPRA
SEMPRA
확대
+4.6%
262.9만주· +11.6만주
$196M
비중 0.55% · 262.9만주
0.55%· -0.03%p
19
ARISTA NETWORKS INC
축소
-51.2%
축소
-51.2%
83.3만주· -87.4만주
$196M
비중 0.55% · 83.3만주
0.55%· -0.52%p
20
ISRG
확대
+114%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+114%
56.7만주· +30.2만주
$191M
비중 0.53% · 56.7만주
0.53%· +0.27%p
21
EVRG
확대
+1,038.7%
EVERGY INC
EVERGY INC
확대
+1,038.7%
361.2만주· +329.5만주
$189M
비중 0.53% · 361.2만주
0.53%· +0.47%p
22
VMC
확대
+280.6%
VULCAN MATERIALS CO
VULCAN MATERIALS CO
확대
+280.6%
82.3만주· +60.7만주
$187M
비중 0.52% · 82.3만주
0.52%· +0.37%p
23
BP
축소
-16.7%
BP PLC-SPONS ADR
BP PLC-SPONS ADR
축소
-16.7%
527.4만주· -105.7만주
$187M
비중 0.52% · 527.4만주
0.52%· -0.31%p
24
MRK
확대
+561.1%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+561.1%
170.8만주· +144.9만주
$186M
비중 0.52% · 170.8만주
0.52%· +0.43%p
25
NBIX
축소
-46%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
축소
-46%
139.2만주· -118.6만주
$183M
비중 0.51% · 139.2만주
0.51%· -0.48%p
26
SHW
확대
+71.5%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대
+71.5%
58.2만주· +24.3만주
$182M
비중 0.51% · 58.2만주
0.51%· +0.21%p
27
STNE
축소
-3%
STONECO LTD-A
STONECO LTD-A
축소
-3%
993.3만주· -30.4만주
$179M
비중 0.5% · 993.3만주
0.5%· +0.13%p
28
GM
확대
+12.3%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+12.3%
494.2만주· +54만주
$178M
비중 0.5% · 494.2만주
0.5%· +0%p
29
ASML
신규
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
신규
22.7만주· +22.7만주
$172M
비중 0.48% · 22.7만주
0.48%· +0.48%p
30
MSFT
축소
-77.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-77.5%
45.7만주· -156.9만주
$172M
비중 0.48% · 45.7만주
0.48%· -1.7%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.