포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $41.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,113개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 34.2%

50개

1
SPY
PUT
축소
-72.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-72.2%
201.4만주· -522.5만주
$1.05B
비중 3.01% · 201.4만주
3.01%· -6.61%p
2
IWM
PUT
확대
+1,349.1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+1,349.1%
363.6만주· +338.5만주
$765M
비중 2.18% · 363.6만주
2.18%· +2.04%p
3
SPY
CALL
축소
-14.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-14.1%
142.1만주· -23.4만주
$743M
비중 2.12% · 142.1만주
2.12%· -0.08%p
4
AMZN
축소
-19.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-19.2%
377.5만주· -89.7만주
$681M
비중 1.94% · 377.5만주
1.94%· -0.04%p
5
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
47만주· +47만주
$623M
비중 1.78% · 47만주
1.78%· +1.78%p
6
MSFT
확대
+124.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+124.1%
102.3만주· +56.7만주
$431M
비중 1.23% · 102.3만주
1.23%· +0.75%p
7
T
확대
+168.2%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+168.2%
2437.4만주· +1528.7만주
$429M
비중 1.22% · 2437.4만주
1.22%· +0.8%p
8
FDX
확대
+8.2%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
확대
+8.2%
112.8만주· +8.5만주
$327M
비중 0.93% · 112.8만주
0.93%· +0.2%p
9
KO
확대
+97.5%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+97.5%
531.3만주· +262.3만주
$325M
비중 0.93% · 531.3만주
0.93%· +0.48%p
10
PYPL
확대
+825.2%
PAYPAL HOLDINGS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
확대
+825.2%
471.6만주· +420.6만주
$316M
비중 0.9% · 471.6만주
0.9%· +0.81%p
11
FOXA
확대
+1,416.2%
FOX CORP - CLASS A
FOX CORP - CLASS A
확대
+1,416.2%
974.1만주· +909.8만주
$305M
비중 0.87% · 974.1만주
0.87%· +0.82%p
12
ARISTA NETWORKS INC
확대
+18.5%
확대
+18.5%
98.8만주· +15.5만주
$286M
비중 0.82% · 98.8만주
0.82%· +0.27%p
13
EW
신규
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
신규
297.1만주· +297.1만주
$284M
비중 0.81% · 297.1만주
0.81%· +0.81%p
14
WDC
축소
-8.9%
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORP
축소
-8.9%
391.8만주· -38.4만주
$267M
비중 0.76% · 391.8만주
0.76%· +0.13%p
15
BA
확대
+495.3%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+495.3%
134.8만주· +112.1만주
$260M
비중 0.74% · 134.8만주
0.74%· +0.58%p
16
CVE
확대
+81.2%
CENOVUS ENERGY INC
CENOVUS ENERGY INC
확대
+81.2%
1299.9만주· +582.6만주
$260M
비중 0.74% · 1299.9만주
0.74%· +0.41%p
17
EXXON MOBIL CORP
확대
+84.1%
확대
+84.1%
223.2만주· +101.9만주
$259M
비중 0.74% · 223.2만주
0.74%· +0.4%p
18
COF
확대
+138.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+138.2%
174.1만주· +101만주
$259M
비중 0.74% · 174.1만주
0.74%· +0.47%p
19
BP
확대
+30.3%
BP PLC-SPONS ADR
BP PLC-SPONS ADR
확대
+30.3%
687만주· +159.6만주
$259M
비중 0.74% · 687만주
0.74%· +0.22%p
20
GOOGL
확대
+442.5%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+442.5%
171만주· +139.5만주
$258M
비중 0.74% · 171만주
0.74%· +0.61%p
21
PEG
확대
+406.4%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
확대
+406.4%
382.8만주· +307.2만주
$256M
비중 0.73% · 382.8만주
0.73%· +0.6%p
22
ASML
확대
+13.5%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+13.5%
25.8만주· +3.1만주
$251M
비중 0.72% · 25.8만주
0.72%· +0.23%p
23
PCG
확대
+51.5%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+51.5%
1437.2만주· +488.5만주
$241M
비중 0.69% · 1437.2만주
0.69%· +0.21%p
24
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN
확대
+44.9%
확대
+44.9%
494.9만주· +153.3만주
$232M
비중 0.66% · 494.9만주
0.66%· +0.32%p
25
NVDA
축소
-54.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-54.7%
25.2만주· -30.5만주
$228M
비중 0.65% · 25.2만주
0.65%· -0.12%p
26
CSX
축소
-14.8%
CSX CORP
CSX CORP
축소
-14.8%
601.1만주· -104.4만주
$223M
비중 0.64% · 601.1만주
0.64%· -0.05%p
27
COHR
확대
+85.8%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
확대
+85.8%
358.5만주· +165.6만주
$217M
비중 0.62% · 358.5만주
0.62%· +0.39%p
28
RCL
확대
+19.2%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
확대
+19.2%
150.9만주· +24.3만주
$210M
비중 0.6% · 150.9만주
0.6%· +0.14%p
29
ISRG
축소
-7.7%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
축소
-7.7%
52.3만주· -4.4만주
$209M
비중 0.6% · 52.3만주
0.6%· +0.06%p
30
CARNIVAL CORP
확대
+227.7%
확대
+227.7%
1276만주· +886.5만주
$208M
비중 0.6% · 1276만주
0.6%· +0.39%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.