포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $38.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -7.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,790개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 32.8%

50개

1
SPY
PUT
확대
+110.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+110.1%
423.1만주· +221.7만주
$2.3B
비중 6.79% · 423.1만주
6.79%· +3.78%p
2
SPY
CALL
확대
+3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+3%
146.4만주· +4.3만주
$797M
비중 2.35% · 146.4만주
2.35%· +0.23%p
3
AMZN
축소
-16.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-16.2%
316.3만주· -61.1만주
$611M
비중 1.8% · 316.3만주
1.8%· -0.14%p
4
AAPL
신규
APPLE INC
APPLE INC
신규
157.4만주· +157.4만주
$331M
비중 0.98% · 157.4만주
0.98%· +0.98%p
5
DELL
신규
DELL TECHNOLOGIES -C
DELL TECHNOLOGIES -C
신규
238.8만주· +238.8만주
$329M
비중 0.97% · 238.8만주
0.97%· +0.97%p
6
COHR
확대
+16.6%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
확대
+16.6%
418.1만주· +59.6만주
$303M
비중 0.89% · 418.1만주
0.89%· +0.27%p
7
KR
확대
+96.6%
KROGER CO
KROGER CO
확대
+96.6%
538.1만주· +264.4만주
$269M
비중 0.79% · 538.1만주
0.79%· +0.35%p
8
NVDA
확대
+737.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+737.9%
211.5만주· +186.3만주
$261M
비중 0.77% · 211.5만주
0.77%· +0.12%p
9
ISRG
확대
+9.3%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+9.3%
57.1만주· +4.9만주
$254M
비중 0.75% · 57.1만주
0.75%· +0.15%p
10
AVGO
축소
-67.5%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-67.5%
15.3만주· -31.7만주
$246M
비중 0.72% · 15.3만주
0.72%· -1.06%p
11
BSX
확대
+32.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+32.1%
312.5만주· +75.9만주
$241M
비중 0.71% · 312.5만주
0.71%· +0.25%p
12
ARISTA NETWORKS INC
축소
-32.6%
축소
-32.6%
66.6만주· -32.2만주
$234M
비중 0.69% · 66.6만주
0.69%· -0.13%p
13
COP
신규
CONOCOPHILLIPS
CONOCOPHILLIPS
신규
197.5만주· +197.5만주
$226M
비중 0.67% · 197.5만주
0.67%· +0.67%p
14
CMCSA
신규
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
신규
574만주· +574만주
$225M
비중 0.66% · 574만주
0.66%· +0.66%p
15
TER
신규
TERADYNE INC
TERADYNE INC
신규
141.2만주· +141.2만주
$209M
비중 0.62% · 141.2만주
0.62%· +0.62%p
16
ADSK
확대
+373.3%
AUTODESK INC
AUTODESK INC
확대
+373.3%
84.3만주· +66.5만주
$209M
비중 0.61% · 84.3만주
0.61%· +0.48%p
17
WDC
축소
-30%
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORP
축소
-30%
274.2만주· -117.6만주
$208M
비중 0.61% · 274.2만주
0.61%· -0.15%p
18
GPN
신규
GLOBAL PAYMENTS INC
GLOBAL PAYMENTS INC
신규
209.8만주· +209.8만주
$203M
비중 0.6% · 209.8만주
0.6%· +0.6%p
19
MMM
확대
+41.3%
3M CO
3M CO
확대
+41.3%
192.4만주· +56.2만주
$197M
비중 0.58% · 192.4만주
0.58%· +0.17%p
20
CSX
축소
-4.5%
CSX CORP
CSX CORP
축소
-4.5%
573.7만주· -27.3만주
$192M
비중 0.57% · 573.7만주
0.57%· -0.07%p
21
IWM
PUT
축소
-74.3%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-74.3%
93.3만주· -270.3만주
$189M
비중 0.56% · 93.3만주
0.56%· -1.62%p
22
TMO
확대
+743.6%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
확대
+743.6%
33.7만주· +29.7만주
$186M
비중 0.55% · 33.7만주
0.55%· +0.48%p
23
CARNIVAL CORP
축소
-22.6%
축소
-22.6%
987만주· -288.9만주
$185M
비중 0.54% · 987만주
0.54%· -0.05%p
24
HUM
확대
+285.1%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+285.1%
48.9만주· +36.2만주
$183M
비중 0.54% · 48.9만주
0.54%· +0.41%p
25
HUBS
확대
+44.9%
HUBSPOT INC
HUBSPOT INC
확대
+44.9%
30.8만주· +9.5만주
$181M
비중 0.53% · 30.8만주
0.53%· +0.16%p
26
RCL
축소
-27.9%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
축소
-27.9%
108.8만주· -42.1만주
$173M
비중 0.51% · 108.8만주
0.51%· -0.09%p
27
CTRA
확대
+10.6%
COTERRA ENERGY INC
COTERRA ENERGY INC
확대
+10.6%
638.7만주· +61.1만주
$170M
비중 0.5% · 638.7만주
0.5%· +0.04%p
28
DG
확대
+148.6%
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR GENERAL CORP
확대
+148.6%
128만주· +76.5만주
$169M
비중 0.5% · 128만주
0.5%· +0.27%p
29
AMT
확대
+5.4%
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORP
확대
+5.4%
86만주· +4.4만주
$167M
비중 0.49% · 86만주
0.49%· +0.03%p
30
LITE
확대
+19.6%
LUMENTUM HOLDINGS INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
확대
+19.6%
322.8만주· +53만주
$164M
비중 0.48% · 322.8만주
0.48%· +0.12%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.