포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $39.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,931개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 36%

50개

1
SPY
PUT
축소
-0.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-0.5%
420.9만주· -2.2만주
$2.41B
비중 7.04% · 420.9만주
7.04%· +0.26%p
2
QQQ
PUT
확대
+2,036.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+2,036.1%
344.8만주· +328.6만주
$1.68B
비중 4.91% · 344.8만주
4.91%· +4.68%p
3
SPY
CALL
확대
+47.7%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+47.7%
216.3만주· +69.9만주
$1.24B
비중 3.62% · 216.3만주
3.62%· +1.27%p
4
NVDA
확대
+74.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+74.5%
369만주· +157.5만주
$448M
비중 1.31% · 369만주
1.31%· +0.54%p
5
SHEL
확대
+194.4%
SHELL PLC-ADR
SHELL PLC-ADR
확대
+194.4%
547.4만주· +361.5만주
$361M
비중 1.05% · 547.4만주
1.05%· +0.66%p
6
IWM
PUT
확대
+67.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+67.2%
156만주· +62.7만주
$345M
비중 1.01% · 156만주
1.01%· +0.45%p
7
ARISTA NETWORKS INC
확대
+31.8%
확대
+31.8%
87.8만주· +21.2만주
$337M
비중 0.98% · 87.8만주
0.98%· +0.3%p
8
CMCSA
확대
+31.4%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+31.4%
754.3만주· +180.3만주
$315M
비중 0.92% · 754.3만주
0.92%· +0.26%p
9
MTSI
확대
+173.9%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
확대
+173.9%
255.5만주· +162.2만주
$284M
비중 0.83% · 255.5만주
0.83%· +0.52%p
10
BSX
확대
+8.2%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+8.2%
338.2만주· +25.7만주
$283M
비중 0.83% · 338.2만주
0.83%· +0.12%p
11
LITE
확대
+23.6%
LUMENTUM HOLDINGS INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
확대
+23.6%
398.8만주· +76만주
$253M
비중 0.74% · 398.8만주
0.74%· +0.25%p
12
ISRG
축소
-23.5%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
축소
-23.5%
43.7만주· -13.4만주
$215M
비중 0.63% · 43.7만주
0.63%· -0.12%p
13
TSM
확대
+95.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+95.3%
120.7만주· +58.9만주
$210M
비중 0.61% · 120.7만주
0.61%· +0.29%p
14
COHR
축소
-43.9%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
축소
-43.9%
234.8만주· -183.4만주
$209M
비중 0.61% · 234.8만주
0.61%· -0.28%p
15
GILD
확대
+350.1%
GILEAD SCIENCES INC
GILEAD SCIENCES INC
확대
+350.1%
230.5만주· +179.3만주
$193M
비중 0.56% · 230.5만주
0.56%· +0.46%p
16
COP
축소
-7.2%
CONOCOPHILLIPS
CONOCOPHILLIPS
축소
-7.2%
183.3만주· -14.2만주
$193M
비중 0.56% · 183.3만주
0.56%· -0.1%p
17
GOOGL
신규
ALPHABET INC
ALPHABET INC
신규
115.9만주· +115.9만주
$192M
비중 0.56% · 115.9만주
0.56%· +0.56%p
18
EQT
확대
+84.6%
EQT CORP
EQT CORP
확대
+84.6%
489.6만주· +224.4만주
$179M
비중 0.52% · 489.6만주
0.52%· +0.23%p
19
EVRG
확대
+25.8%
EVERGY INC
EVERGY INC
확대
+25.8%
284.9만주· +58.4만주
$177M
비중 0.52% · 284.9만주
0.52%· +0.16%p
20
SE
확대
+6.4%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
확대
+6.4%
187만주· +11.3만주
$176M
비중 0.51% · 187만주
0.51%· +0.14%p
21
ALGN
확대
+96.3%
ALIGN TECHNOLOGY INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
확대
+96.3%
67.4만주· +33.1만주
$171M
비중 0.5% · 67.4만주
0.5%· +0.26%p
22
JD
확대
+170.1%
JD.COM INC-ADR
JD.COM INC-ADR
확대
+170.1%
403.4만주· +254.1만주
$161M
비중 0.47% · 403.4만주
0.47%· +0.36%p
23
BBWI
확대
+41.7%
BATH & BODY WORKS INC
BATH & BODY WORKS INC
확대
+41.7%
501.5만주· +147.7만주
$160M
비중 0.47% · 501.5만주
0.47%· +0.06%p
24
CNI
신규
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATL RAILWAY CO
신규
136.5만주· +136.5만주
$160M
비중 0.47% · 136.5만주
0.47%· +0.47%p
25
MSFT
신규
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
신규
37.1만주· +37.1만주
$159M
비중 0.47% · 37.1만주
0.47%· +0.47%p
26
GPN
축소
-26.4%
GLOBAL PAYMENTS INC
GLOBAL PAYMENTS INC
축소
-26.4%
154.5만주· -55.4만주
$158M
비중 0.46% · 154.5만주
0.46%· -0.14%p
27
SKECHERS U S A INC
확대
+253%
확대
+253%
235.7만주· +168.9만주
$158M
비중 0.46% · 235.7만주
0.46%· +0.32%p
28
BRBR
확대
+21.5%
BELLRING BRANDS INC
BELLRING BRANDS INC
확대
+21.5%
258.9만주· +45.8만주
$157M
비중 0.46% · 258.9만주
0.46%· +0.1%p
29
INCY
신규
INCYTE CORP
INCYTE CORP
신규
236.9만주· +236.9만주
$157M
비중 0.46% · 236.9만주
0.46%· +0.46%p
30
PINS
신규
PINTEREST INC- CLASS A
PINTEREST INC- CLASS A
신규
475.2만주· +475.2만주
$154M
비중 0.45% · 475.2만주
0.45%· +0.45%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.