포인트72 자산운용
Point72 Asset Management, L.P.기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.
스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466- 총 보유 가치
- $45.4B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +15.4%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 2,038개
- 상위 50개 제공
한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.
Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
- 아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다
- 최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
- 큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 36.3%
- 1SPYCALLSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US확대+37.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대+37.5%297.3만주· +81만주$1.74B
비중 4.42% · 297.3만주
4.42%· +0.8%p - 2SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US축소-30.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소-30.6%292.2만주· -128.6만주$1.71B
비중 4.35% · 292.2만주
4.35%· -2.7%p - 3AMZNAMAZON COM INC신규
AMAZON COM INC
신규418.3만주· +418.3만주$918M
비중 2.33% · 418.3만주
2.33%· +2.33%p - 4MSFTMICROSOFT CORP확대+356.9%
MICROSOFT CORP
확대+356.9%169.3만주· +132.3만주$714M
비중 1.81% · 169.3만주
1.81%· +1.35%p - 5NVDANVIDIA CORP확대+13.5%
NVIDIA CORP
확대+13.5%418.9만주· +49.9만주$563M
비중 1.43% · 418.9만주
1.43%· +0.12%p - 6TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+106.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+106.7%249.5만주· +128.8만주$493M
비중 1.25% · 249.5만주
1.25%· +0.64%p - 7KOCOCA-COLA CO/THE확대+450.3%
COCA-COLA CO/THE
확대+450.3%579.1만주· +473.9만주$361M
비중 0.92% · 579.1만주
0.92%· +0.69%p - 8TAT&T INC신규
AT&T INC
신규1561.1만주· +1561.1만주$355M
비중 0.9% · 1561.1만주
0.9%· +0.9%p - 9INTUINTUIT INC신규
INTUIT INC
신규55.1만주· +55.1만주$346M
비중 0.88% · 55.1만주
0.88%· +0.88%p - 10DISWALT DISNEY CO/THE신규
WALT DISNEY CO/THE
신규310만주· +310만주$345M
비중 0.88% · 310만주
0.88%· +0.88%p - 11ANETARISTA NETWORKS INC신규
ARISTA NETWORKS INC
신규302.1만주· +302.1만주$334M
비중 0.85% · 302.1만주
0.85%· +0.85%p - 12ADBEADOBE INC확대+180.7%
ADOBE INC
확대+180.7%74.9만주· +48.2만주$333M
비중 0.85% · 74.9만주
0.85%· +0.44%p - 13DHRDANAHER CORP확대+462%
DANAHER CORP
확대+462%134.9만주· +110.9만주$310M
비중 0.79% · 134.9만주
0.79%· +0.59%p - 14CRMSALESFORCE INC신규
SALESFORCE INC
신규88.9만주· +88.9만주$297M
비중 0.75% · 88.9만주
0.75%· +0.75%p - 15ADSKAUTODESK INC확대+83.3%
AUTODESK INC
확대+83.3%100만주· +45.5만주$296M
비중 0.75% · 100만주
0.75%· +0.31%p - 16CARNIVAL CORP확대+134.1%확대+134.1%1158.8만주· +663.8만주
$289M
비중 0.73% · 1158.8만주
0.73%· +0.47%p - 17BABOEING CO/THE확대+106.7%
BOEING CO/THE
확대+106.7%158.3만주· +81.7만주$280M
비중 0.71% · 158.3만주
0.71%· +0.37%p - 18COPCONOCOPHILLIPS확대+53.3%
CONOCOPHILLIPS
확대+53.3%280.9만주· +97.7만주$279M
비중 0.71% · 280.9만주
0.71%· +0.14%p - 19KRKROGER CO확대+87.9%
KROGER CO
확대+87.9%451.8만주· +211.4만주$276M
비중 0.7% · 451.8만주
0.7%· +0.3%p - 20SNOWSNOWFLAKE INC확대+811.6%
SNOWFLAKE INC
확대+811.6%173.1만주· +154.1만주$267M
비중 0.68% · 173.1만주
0.68%· +0.61%p - 21MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H축소-22.8%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
축소-22.8%197.2만주· -58.3만주$256M
비중 0.65% · 197.2만주
0.65%· -0.18%p - 22LITELUMENTUM HOLDINGS INC축소-26%
LUMENTUM HOLDINGS INC
축소-26%295.3만주· -103.5만주$248M
비중 0.63% · 295.3만주
0.63%· -0.11%p - 23UNPUNION PACIFIC CORP신규
UNION PACIFIC CORP
신규106.9만주· +106.9만주$244M
비중 0.62% · 106.9만주
0.62%· +0.62%p - 24ETRENTERGY CORP신규
ENTERGY CORP
신규321.3만주· +321.3만주$244M
비중 0.62% · 321.3만주
0.62%· +0.62%p - 25PCGP G & E CORP확대+133.8%
P G & E CORP
확대+133.8%1194.4만주· +683.6만주$241M
비중 0.61% · 1194.4만주
0.61%· +0.32%p - 26IWMPUTISHARES RUSSELL 2000 ETF축소-30.4%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소-30.4%108.5만주· -47.5만주$240M
비중 0.61% · 108.5만주
0.61%· -0.4%p - 27CSCOCISCO SYSTEMS INC확대+148.9%
CISCO SYSTEMS INC
확대+148.9%391만주· +233.9만주$231M
비중 0.59% · 391만주
0.59%· +0.34%p - 28FDXFEDEX CORP신규
FEDEX CORP
신규82.2만주· +82.2만주$231M
비중 0.59% · 82.2만주
0.59%· +0.59%p - 29SESEA LTD-ADR확대+15.5%
SEA LTD-ADR
확대+15.5%216만주· +29.1만주$229M
비중 0.58% · 216만주
0.58%· +0.07%p - 30NFLXNETFLIX INC신규
NETFLIX INC
신규23.7만주· +23.7만주$211M
비중 0.54% · 23.7만주
0.54%· +0.54%p
