포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $43.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -3.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,984개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 34.8%

50개

1
SPY
PUT
축소
-20.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-20.2%
233.1만주· -59.1만주
$1.3B
비중 3.42% · 233.1만주
3.42%· -0.93%p
2
SPY
CALL
축소
-23.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-23.5%
227.5만주· -69.8만주
$1.27B
비중 3.34% · 227.5만주
3.34%· -1.08%p
3
DHR
확대
+134.6%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
확대
+134.6%
316.4만주· +181.5만주
$649M
비중 1.7% · 316.4만주
1.7%· +0.92%p
4
AMZN
축소
-24.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-24.7%
315.1만주· -103.2만주
$599M
비중 1.57% · 315.1만주
1.57%· -0.76%p
5
MSFT
축소
-13.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-13.2%
146.9만주· -22.4만주
$552M
비중 1.45% · 146.9만주
1.45%· -0.36%p
6
SE
확대
+41.4%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
확대
+41.4%
305.4만주· +89.4만주
$399M
비중 1.05% · 305.4만주
1.05%· +0.46%p
7
DIS
확대
+19.2%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
확대
+19.2%
369.7만주· +59.6만주
$365M
비중 0.96% · 369.7만주
0.96%· +0.08%p
8
META
확대
+585%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+585%
62.9만주· +53.7만주
$362M
비중 0.95% · 62.9만주
0.95%· +0.81%p
9
INTU
확대
+0.3%
INTUIT INC
INTUIT INC
확대
+0.3%
55.3만주· +1.8천주
$339M
비중 0.89% · 55.3만주
0.89%· +0.01%p
10
ADI
확대
+460.7%
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INC
확대
+460.7%
168만주· +138.1만주
$339M
비중 0.89% · 168만주
0.89%· +0.73%p
11
TSM
축소
-24.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-24.6%
188.2만주· -61.3만주
$312M
비중 0.82% · 188.2만주
0.82%· -0.43%p
12
AMT
확대
+113%
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORP
확대
+113%
139.1만주· +73.8만주
$303M
비중 0.79% · 139.1만주
0.79%· +0.49%p
13
MTSI
확대
+40.7%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
확대
+40.7%
277.5만주· +80.3만주
$279M
비중 0.73% · 277.5만주
0.73%· +0.08%p
14
SPOT
확대
+44.7%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
확대
+44.7%
50.5만주· +15.6만주
$278M
비중 0.73% · 50.5만주
0.73%· +0.33%p
15
BA
확대
+1.3%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+1.3%
160.3만주· +2만주
$273M
비중 0.72% · 160.3만주
0.72%· +0.01%p
16
COP
축소
-10.6%
CONOCOPHILLIPS
CONOCOPHILLIPS
축소
-10.6%
251.1만주· -29.8만주
$264M
비중 0.69% · 251.1만주
0.69%· -0.02%p
17
PCG
확대
+26.8%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+26.8%
1514.3만주· +319.9만주
$260M
비중 0.68% · 1514.3만주
0.68%· +0.07%p
18
UNH
확대
+31.6%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+31.6%
49.6만주· +11.9만주
$260M
비중 0.68% · 49.6만주
0.68%· +0.2%p
19
TSEM
확대
+93.2%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
확대
+93.2%
726만주· +350.1만주
$259M
비중 0.68% · 726만주
0.68%· +0.19%p
20
ETR
축소
-7.3%
ENTERGY CORP
ENTERGY CORP
축소
-7.3%
297.7만주· -23.6만주
$254M
비중 0.67% · 297.7만주
0.67%· +0.05%p
21
CRDO
확대
+100.9%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
확대
+100.9%
619.8만주· +311.3만주
$249M
비중 0.65% · 619.8만주
0.65%· +0.13%p
22
FANG
확대
+102.1%
DIAMONDBACK ENERGY INC
DIAMONDBACK ENERGY INC
확대
+102.1%
154.2만주· +77.9만주
$247M
비중 0.65% · 154.2만주
0.65%· +0.33%p
23
MDB
확대
+484.1%
MONGODB INC
MONGODB INC
확대
+484.1%
139.4만주· +115.6만주
$245M
비중 0.64% · 139.4만주
0.64%· +0.5%p
24
BKNG
확대
+37.5%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+37.5%
5.2만주· +1.4만주
$240M
비중 0.63% · 5.2만주
0.63%· +0.15%p
25
LITE
확대
+29.6%
LUMENTUM HOLDINGS INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
확대
+29.6%
382.7만주· +87.5만주
$239M
비중 0.63% · 382.7만주
0.63%· -0%p
26
KDP
확대
+95.3%
KEURIG DR PEPPER INC
KEURIG DR PEPPER INC
확대
+95.3%
685.1만주· +334.2만주
$234M
비중 0.62% · 685.1만주
0.62%· +0.33%p
27
ADBE
축소
-18.8%
ADOBE INC
ADOBE INC
축소
-18.8%
60.8만주· -14.1만주
$233M
비중 0.61% · 60.8만주
0.61%· -0.23%p
28
GLW
확대
+183.2%
CORNING INC
CORNING INC
확대
+183.2%
507.2만주· +328.1만주
$232M
비중 0.61% · 507.2만주
0.61%· +0.39%p
29
GDDY
확대
+149.6%
GODADDY INC - CLASS A
GODADDY INC - CLASS A
확대
+149.6%
128.7만주· +77.2만주
$232M
비중 0.61% · 128.7만주
0.61%· +0.35%p
30
DIS
CALL
확대
+642.2%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
확대
+642.2%
231.1만주· +199.9만주
$228M
비중 0.6% · 231.1만주
0.6%· +0.51%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.