포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $50.9B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +16.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,123개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 35.9%

50개

1
SPY
PUT
축소
-8.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-8.3%
213.7만주· -19.4만주
$1.32B
비중 2.99% · 213.7만주
2.99%· -0.43%p
2
MSFT
확대
+65.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+65.9%
243.7만주· +96.8만주
$1.21B
비중 2.74% · 243.7만주
2.74%· +1.3%p
3
SPY
CALL
축소
-16.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-16.9%
189만주· -38.4만주
$1.17B
비중 2.64% · 189만주
2.64%· -0.69%p
4
AMZN
확대
+51.9%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+51.9%
478.7만주· +163.7만주
$1.05B
비중 2.38% · 478.7만주
2.38%· +0.81%p
5
NVDA
확대
+207.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+207.3%
642.1만주· +433.1만주
$1.01B
비중 2.3% · 642.1만주
2.3%· +1.7%p
6
ANET
확대
+272%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+272%
693.1만주· +506.8만주
$709M
비중 1.61% · 693.1만주
1.61%· +1.23%p
7
SNOW
확대
+287.5%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
확대
+287.5%
267.8만주· +198.7만주
$599M
비중 1.36% · 267.8만주
1.36%· +1.09%p
8
BIIB
확대
+840.9%
BIOGEN INC
BIOGEN INC
확대
+840.9%
383.2만주· +342.4만주
$481M
비중 1.09% · 383.2만주
1.09%· +0.94%p
9
SE
축소
-11.3%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
축소
-11.3%
270.9만주· -34.5만주
$433M
비중 0.98% · 270.9만주
0.98%· -0.06%p
10
MDB
확대
+38.8%
MONGODB INC
MONGODB INC
확대
+38.8%
193.6만주· +54.2만주
$407M
비중 0.92% · 193.6만주
0.92%· +0.28%p
11
DHR
축소
-37.3%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
축소
-37.3%
198.4만주· -117.9만주
$392M
비중 0.89% · 198.4만주
0.89%· -0.81%p
12
CONFLUENT INC
확대
+1,260.7%
확대
+1,260.7%
1557.7만주· +1443.2만주
$388M
비중 0.88% · 1557.7만주
0.88%· +0.81%p
13
CRDO
축소
-33.8%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
축소
-33.8%
410.4만주· -209.3만주
$380M
비중 0.86% · 410.4만주
0.86%· +0.21%p
14
DIS
축소
-17.4%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
축소
-17.4%
305.4만주· -64.2만주
$379M
비중 0.86% · 305.4만주
0.86%· -0.1%p
15
XYZ
확대
+296.6%
BLOCK INC
BLOCK INC
확대
+296.6%
555.1만주· +415.1만주
$377M
비중 0.85% · 555.1만주
0.85%· +0.65%p
16
COHR
확대
+16.2%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
확대
+16.2%
403.7만주· +56.3만주
$360M
비중 0.82% · 403.7만주
0.82%· +0.22%p
17
CSCO
확대
+117.3%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
확대
+117.3%
474.9만주· +256.3만주
$330M
비중 0.75% · 474.9만주
0.75%· +0.39%p
18
TSM
축소
-24.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-24.8%
141.5만주· -46.6만주
$321M
비중 0.73% · 141.5만주
0.73%· -0.09%p
19
AZO
확대
+106.8%
AUTOZONE INC
AUTOZONE INC
확대
+106.8%
7.6만주· +3.9만주
$281M
비중 0.64% · 7.6만주
0.64%· +0.27%p
20
BA
축소
-18%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
축소
-18%
131.5만주· -28.8만주
$275M
비중 0.62% · 131.5만주
0.62%· -0.09%p
21
TSEM
축소
-13%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
축소
-13%
631.6만주· -94.4만주
$274M
비중 0.62% · 631.6만주
0.62%· -0.06%p
22
BSX
확대
+30.8%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+30.8%
246.1만주· +58만주
$264M
비중 0.6% · 246.1만주
0.6%· +0.1%p
23
MCD
신규
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
신규
89.7만주· +89.7만주
$262M
비중 0.59% · 89.7만주
0.59%· +0.59%p
24
T
신규
AT&T INC
AT&T INC
신규
844.8만주· +844.8만주
$244M
비중 0.55% · 844.8만주
0.55%· +0.55%p
25
KO
확대
+81.6%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+81.6%
344.7만주· +154.9만주
$244M
비중 0.55% · 344.7만주
0.55%· +0.2%p
26
AMT
축소
-21.1%
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORP
축소
-21.1%
109.7만주· -29.4만주
$243M
비중 0.55% · 109.7만주
0.55%· -0.24%p
27
RGEN
확대
+71.4%
REPLIGEN CORP
REPLIGEN CORP
확대
+71.4%
191.3만주· +79.7만주
$238M
비중 0.54% · 191.3만주
0.54%· +0.17%p
28
EW
확대
+106.9%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
확대
+106.9%
303.9만주· +157.1만주
$238M
비중 0.54% · 303.9만주
0.54%· +0.26%p
29
INTU
축소
-45.9%
INTUIT INC
INTUIT INC
축소
-45.9%
29.9만주· -25.4만주
$235M
비중 0.53% · 29.9만주
0.53%· -0.36%p
30
PCG
확대
+7.9%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+7.9%
1633.9만주· +119.7만주
$228M
비중 0.52% · 1633.9만주
0.52%· -0.17%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.