포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $59.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +17.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,263개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 39.6%

50개

1
SPY
PUT
확대
+147.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+147.1%
528.2만주· +314.5만주
$3.52B
비중 6.86% · 528.2만주
6.86%· +3.87%p
2
SPY
CALL
확대
+26.4%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+26.4%
238.9만주· +49.9만주
$1.59B
비중 3.1% · 238.9만주
3.1%· +0.46%p
3
NVDA
확대
+12.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+12.8%
724.2만주· +82.1만주
$1.35B
비중 2.63% · 724.2만주
2.63%· +0.34%p
4
MSFT
확대
+6.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+6.2%
258.8만주· +15.1만주
$1.34B
비중 2.61% · 258.8만주
2.61%· -0.13%p
5
QQQ
PUT
확대
+2,863.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+2,863.1%
161.5만주· +156만주
$970M
비중 1.89% · 161.5만주
1.89%· +1.82%p
6
ANET
축소
-20.5%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
축소
-20.5%
551.1만주· -141.9만주
$803M
비중 1.56% · 551.1만주
1.56%· -0.04%p
7
CRDO
확대
+15.3%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
확대
+15.3%
473.3만주· +62.9만주
$689M
비중 1.34% · 473.3만주
1.34%· +0.48%p
8
AMZN
축소
-34.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-34.8%
312.4만주· -166.4만주
$686M
비중 1.34% · 312.4만주
1.34%· -1.04%p
9
META
확대
+294.1%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+294.1%
81.9만주· +61.1만주
$602M
비중 1.17% · 81.9만주
1.17%· +0.82%p
10
TER
확대
+1,370.8%
TERADYNE INC
TERADYNE INC
확대
+1,370.8%
408.6만주· +380.8만주
$562M
비중 1.1% · 408.6만주
1.1%· +1.04%p
11
BIIB
확대
+1.1%
BIOGEN INC
BIOGEN INC
확대
+1.1%
387.3만주· +4.1만주
$543M
비중 1.06% · 387.3만주
1.06%· -0.03%p
12
AVGO
확대
+187.8%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+187.8%
158.7만주· +103.6만주
$524M
비중 1.02% · 158.7만주
1.02%· +0.68%p
13
TSM
확대
+28.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+28.2%
181.4만주· +39.9만주
$507M
비중 0.99% · 181.4만주
0.99%· +0.26%p
14
ANET
CALL
확대
+44%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+44%
316.5만주· +96.6만주
$461M
비중 0.9% · 316.5만주
0.9%· +0.39%p
15
ASML
신규
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
신규
44.4만주· +44.4만주
$430M
비중 0.84% · 44.4만주
0.84%· +0.84%p
16
ABNB
확대
+380.3%
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
확대
+380.3%
350.1만주· +277.2만주
$425M
비중 0.83% · 350.1만주
0.83%· +0.61%p
17
COHR
축소
-3.3%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
축소
-3.3%
390.3만주· -13.4만주
$420M
비중 0.82% · 390.3만주
0.82%· +0%p
18
MDB
축소
-31.2%
MONGODB INC
MONGODB INC
축소
-31.2%
133.2만주· -60.4만주
$414M
비중 0.81% · 133.2만주
0.81%· -0.11%p
19
SEAGATE HDD CAYMAN
확대
+9.9%
확대
+9.9%
1.3억주· +1178.8만주
$377M
비중 0.73% · 1.3억주
0.73%· +0.25%p
20
UNP
확대
+98.3%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
확대
+98.3%
145.1만주· +71.9만주
$343M
비중 0.67% · 145.1만주
0.67%· +0.29%p
21
TMUS
신규
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
신규
142.5만주· +142.5만주
$341M
비중 0.66% · 142.5만주
0.66%· +0.66%p
22
CONFLUENT INC
확대
+10.5%
확대
+10.5%
1720.6만주· +162.9만주
$341M
비중 0.66% · 1720.6만주
0.66%· -0.22%p
23
XYZ
축소
-17.9%
BLOCK INC
BLOCK INC
축소
-17.9%
455.8만주· -99.2만주
$329M
비중 0.64% · 455.8만주
0.64%· -0.21%p
24
SE
축소
-38.6%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
축소
-38.6%
166.4만주· -104.5만주
$297M
비중 0.58% · 166.4만주
0.58%· -0.4%p
25
FN
확대
+43.5%
FABRINET
FABRINET
확대
+43.5%
78.1만주· +23.7만주
$285M
비중 0.56% · 78.1만주
0.56%· +0.19%p
26
HPE
신규
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
신규
1156.5만주· +1156.5만주
$284M
비중 0.55% · 1156.5만주
0.55%· +0.55%p
27
AMD
확대
+30.4%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+30.4%
174.4만주· +40.6만주
$282M
비중 0.55% · 174.4만주
0.55%· +0.12%p
28
VRSN
확대
+95.6%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+95.6%
100.8만주· +49.3만주
$282M
비중 0.55% · 100.8만주
0.55%· +0.21%p
29
SNOW
축소
-54.6%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
축소
-54.6%
121.5만주· -146.3만주
$274M
비중 0.53% · 121.5만주
0.53%· -0.82%p
30
ISRG
확대
+84.2%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+84.2%
61.3만주· +28만주
$274M
비중 0.53% · 61.3만주
0.53%· +0.12%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.