포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $89.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +49.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,862개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 29.3%

50개

1
NVDA
확대
+37.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+37.9%
998.7만주· +274.5만주
$1.86B
비중 2.87% · 998.7만주
2.87%· +0.23%p
2
SPY
PUT
축소
-51.8%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-51.8%
254.8만주· -273.5만주
$1.74B
비중 2.68% · 254.8만주
2.68%· -4.18%p
3
TSM
확대
+157.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+157.1%
466.5만주· +285만주
$1.42B
비중 2.18% · 466.5만주
2.18%· +1.2%p
4
QQQ
PUT
확대
+35.7%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+35.7%
219.1만주· +57.6만주
$1.35B
비중 2.07% · 219.1만주
2.07%· +0.18%p
5
AMZN
확대
+68.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+68.2%
525.4만주· +213.1만주
$1.21B
비중 1.87% · 525.4만주
1.87%· +0.53%p
6
SPY
CALL
축소
-28.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-28.5%
170.7만주· -68.2만주
$1.16B
비중 1.79% · 170.7만주
1.79%· -1.31%p
7
MSFT
축소
-19.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-19.6%
208.2만주· -50.7만주
$1.01B
비중 1.55% · 208.2만주
1.55%· -1.06%p
8
ANET
확대
+37.2%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+37.2%
756만주· +204.9만주
$991M
비중 1.53% · 756만주
1.53%· -0.04%p
9
AVGO
확대
+80%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+80%
285.6만주· +126.9만주
$989M
비중 1.52% · 285.6만주
1.52%· +0.5%p
10
CRDO
확대
+17.5%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
확대
+17.5%
556.3만주· +82.9만주
$800M
비중 1.23% · 556.3만주
1.23%· -0.11%p
11
ASML
확대
+33%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+33%
59.1만주· +14.7만주
$632M
비중 0.97% · 59.1만주
0.97%· +0.14%p
12
SE
확대
+194.7%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
확대
+194.7%
490.3만주· +323.9만주
$625M
비중 0.96% · 490.3만주
0.96%· +0.38%p
13
COHR
축소
-14.4%
COHERENT CORP
COHERENT CORP
축소
-14.4%
333.9만주· -56.4만주
$616M
비중 0.95% · 333.9만주
0.95%· +0.13%p
14
EQIX
확대
+466.8%
EQUINIX INC
EQUINIX INC
확대
+466.8%
77.1만주· +63.5만주
$591M
비중 0.91% · 77.1만주
0.91%· +0.7%p
15
SPOT
확대
+190.5%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
확대
+190.5%
97.1만주· +63.7만주
$564M
비중 0.87% · 97.1만주
0.87%· +0.41%p
16
TER
축소
-31.1%
TERADYNE INC
TERADYNE INC
축소
-31.1%
281.7만주· -126.9만주
$545M
비중 0.84% · 281.7만주
0.84%· -0.26%p
17
XBI
PUT
확대
+717.6%
SS SPDR S&P BIOTECH ETF
SS SPDR S&P BIOTECH ETF
확대
+717.6%
408.8만주· +358.8만주
$498M
비중 0.77% · 408.8만주
0.77%· +0.67%p
18
BIIB
축소
-27.4%
BIOGEN INC
BIOGEN INC
축소
-27.4%
281.3만주· -106만주
$495M
비중 0.76% · 281.3만주
0.76%· -0.29%p
19
IWM
PUT
확대
+121.3%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+121.3%
175.3만주· +96.1만주
$431M
비중 0.66% · 175.3만주
0.66%· +0.29%p
20
DHR
확대
+281.2%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
확대
+281.2%
169.3만주· +124.9만주
$388M
비중 0.6% · 169.3만주
0.6%· +0.43%p
21
PEP
신규
PEPSICO INC
PEPSICO INC
신규
235.7만주· +235.7만주
$338M
비중 0.52% · 235.7만주
0.52%· +0.52%p
22
TDG
신규
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INC
신규
25.3만주· +25.3만주
$336M
비중 0.52% · 25.3만주
0.52%· +0.52%p
23
AKAM
신규
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
신규
379.7만주· +379.7만주
$331M
비중 0.51% · 379.7만주
0.51%· +0.51%p
24
ISRG
축소
-4.9%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
축소
-4.9%
58.3만주· -3만주
$330M
비중 0.51% · 58.3만주
0.51%· -0.03%p
25
ABVX
축소
-17.6%
ABIVAX SA-ADR
ABIVAX SA-ADR
축소
-17.6%
240.9만주· -51.6만주
$325M
비중 0.5% · 240.9만주
0.5%· +0.02%p
26
T
확대
+73.2%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+73.2%
1304.1만주· +551.1만주
$324M
비중 0.5% · 1304.1만주
0.5%· +0.08%p
27
HD
확대
+43.7%
HOME DEPOT INC
HOME DEPOT INC
확대
+43.7%
93.2만주· +28.4만주
$321M
비중 0.49% · 93.2만주
0.49%· -0.02%p
28
TEAM
확대
+105.2%
ATLASSIAN CORP-CL A
ATLASSIAN CORP-CL A
확대
+105.2%
193.4만주· +99.1만주
$314M
비중 0.48% · 193.4만주
0.48%· +0.19%p
29
ADSK
확대
+131.8%
AUTODESK INC
AUTODESK INC
확대
+131.8%
105.2만주· +59.8만주
$311M
비중 0.48% · 105.2만주
0.48%· +0.2%p
30
CSCO
신규
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
신규
394.7만주· +394.7만주
$304M
비중 0.47% · 394.7만주
0.47%· +0.47%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.