포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $78.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -12.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,704개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 26.4%

50개

1
NVDA
축소
-24.1%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-24.1%
758.5만주· -240.3만주
$1.32B
비중 2.32% · 758.5만주
2.32%· -0.55%p
2
AMZN
축소
-5.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-5.6%
495.9만주· -29.5만주
$1.03B
비중 1.81% · 495.9만주
1.81%· -0.06%p
3
ANET
축소
-13.4%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
축소
-13.4%
654.6만주· -101.5만주
$804M
비중 1.41% · 654.6만주
1.41%· -0.12%p
4
SPY
CALL
축소
-27.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-27.9%
123만주· -47.7만주
$800M
비중 1.4% · 123만주
1.4%· -0.39%p
5
SPY
PUT
축소
-51.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-51.9%
122.4만주· -132.4만주
$796M
비중 1.4% · 122.4만주
1.4%· -1.28%p
6
ASML
축소
-4.4%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소
-4.4%
56.5만주· -2.6만주
$746M
비중 1.31% · 56.5만주
1.31%· +0.34%p
7
CRDO
확대
+34.5%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
확대
+34.5%
748만주· +191.7만주
$702M
비중 1.23% · 748만주
1.23%· -0%p
8
AVGO
축소
-20.7%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-20.7%
226.6만주· -59만주
$701M
비중 1.23% · 226.6만주
1.23%· -0.29%p
9
QQQ
PUT
축소
-46.2%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-46.2%
117.9만주· -101.2만주
$680M
비중 1.19% · 117.9만주
1.19%· -0.88%p
10
TER
축소
-18.9%
TERADYNE INC
TERADYNE INC
축소
-18.9%
228.5만주· -53.2만주
$677M
비중 1.19% · 228.5만주
1.19%· +0.35%p
11
TSM
축소
-60.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-60.2%
185.8만주· -280.7만주
$628M
비중 1.1% · 185.8만주
1.1%· -1.08%p
12
AMAT
확대
+259.9%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
확대
+259.9%
171.7만주· +124만주
$587M
비중 1.03% · 171.7만주
1.03%· +0.84%p
13
EQIX
축소
-30.7%
EQUINIX INC
EQUINIX INC
축소
-30.7%
53.5만주· -23.6만주
$524M
비중 0.92% · 53.5만주
0.92%· +0.01%p
14
META
확대
+1,272.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+1,272.2%
90.8만주· +84.2만주
$520M
비중 0.91% · 90.8만주
0.91%· +0.84%p
15
SPOT
축소
-5.6%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
축소
-5.6%
91.6만주· -5.5만주
$444M
비중 0.78% · 91.6만주
0.78%· -0.09%p
16
RTX
확대
+253.8%
RTX CORP
RTX CORP
확대
+253.8%
204.7만주· +146.9만주
$395M
비중 0.69% · 204.7만주
0.69%· +0.53%p
17
AKAM
축소
-13.1%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
축소
-13.1%
330.1만주· -49.6만주
$379M
비중 0.66% · 330.1만주
0.66%· +0.15%p
18
XYZ
확대
+102.4%
BLOCK INC
BLOCK INC
확대
+102.4%
629.8만주· +318.7만주
$379M
비중 0.66% · 629.8만주
0.66%· +0.35%p
19
MKSI
확대
+157.3%
MKS INC
MKS INC
확대
+157.3%
161만주· +98.5만주
$370M
비중 0.65% · 161만주
0.65%· +0.5%p
20
HD
확대
+20.3%
HOME DEPOT INC
HOME DEPOT INC
확대
+20.3%
112.1만주· +18.9만주
$369M
비중 0.65% · 112.1만주
0.65%· +0.15%p
21
ADI
확대
+574.5%
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INC
확대
+574.5%
113.4만주· +96.6만주
$361M
비중 0.63% · 113.4만주
0.63%· +0.56%p
22
AS
확대
+441.8%
AMER SPORTS INC
AMER SPORTS INC
확대
+441.8%
991.3만주· +808.4만주
$326M
비중 0.57% · 991.3만주
0.57%· +0.47%p
23
PG
확대
+255.7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
확대
+255.7%
210만주· +151만주
$303M
비중 0.53% · 210만주
0.53%· +0.4%p
24
TMUS
신규
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
신규
144.2만주· +144.2만주
$303M
비중 0.53% · 144.2만주
0.53%· +0.53%p
25
FIX
확대
+49.3%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
확대
+49.3%
21.9만주· +7.2만주
$302M
비중 0.53% · 21.9만주
0.53%· +0.32%p
26
COF
확대
+37.8%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+37.8%
164.9만주· +45.2만주
$301M
비중 0.53% · 164.9만주
0.53%· +0.08%p
27
ISRG
확대
+9%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+9%
63.5만주· +5.2만주
$293M
비중 0.51% · 63.5만주
0.51%· +0.01%p
28
AMD
확대
+159.1%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+159.1%
141.5만주· +86.9만주
$288M
비중 0.5% · 141.5만주
0.5%· +0.32%p
29
MDLZ
신규
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
신규
492.5만주· +492.5만주
$284M
비중 0.5% · 492.5만주
0.5%· +0.5%p
30
STZ
확대
+34.4%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION BRANDS INC-A
확대
+34.4%
189.2만주· +48.5만주
$284M
비중 0.5% · 189.2만주
0.5%· +0.2%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.