사이언 자산운용

Scion Asset Management, LLC

사이언은 시장의 당연한 전제를 의심하고 비대칭적인 기회를 찾는 역발상 이미지가 강합니다. 다만 마지막 보고 시점과 옵션 표시 방식을 먼저 확인해야 하며, 오래된 13F를 현재 보유로 읽어서는 안 됩니다.

마이클 버리 · 딥밸류 / 역발상 · CIK 0001649339

총 보유 가치: $578M; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +190.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 15개; 상위 15개 제공

마이클 버리 · 투자 이야기

시장 합의보다 먼저, 공시의 날짜와 구조부터 의심합니다.

마이클 버리는 주택담보대출 자료를 직접 검토해 당시 시장의 낙관과 다른 결론에 도달한 사례로 알려져 있습니다. 다만 사이언의 SEC 등록은 2025년 11월 10일 종료됐고, 확인되는 마지막 13F는 2025년 9월 30일 기준입니다. 그 공시에서는 주식과 풋·콜의 표시를 구분해야 하며, 옵션 프리미엄·공매도·이후 보유·개인 계좌는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

시장 합의를 원자료와 대조하되, 그 역사적 이미지가 현재 공시의 투자 의도를 증명한다고 보지 않습니다.
보고일·제출일과 주식·풋·콜 구분을 먼저 확인합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 공시의 보고일과 제출일은 언제이며 이후 공백이 있나요?
옵션의 기초자산 평가액을 실제 투자금으로 오해하고 있지는 않나요?

SEC IAPD · 사이언 자산운용 등록 상태 ↗

사이언 자산운용의 SEC 등록은 2025년 11월 10일 종료됐습니다. 마지막 13F를 현재 보유로 해석하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 15개 · 전체 보유 가치의 100%

15개

1
UNH
CALL
신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규
35만주· +35만주
$109M
비중 18.88% · 35만주
18.88%· +18.88%p
2
REGN
CALL
신규
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGENERON PHARMACEUTICALS
신규
20만주· +20만주
$105M
비중 18.16% · 20만주
18.16%· +18.16%p
3
LULU
CALL
신규
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
신규
40만주· +40만주
$95M
비중 16.43% · 40만주
16.43%· +16.43%p
4
META
CALL
신규
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
신규
10만주· +10만주
$73.8M
비중 12.76% · 10만주
12.76%· +12.76%p
5
EL
CALL
신규
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
신규
50만주· +50만주
$40.4M
비중 6.99% · 50만주
6.99%· +6.99%p
6
JD
CALL
신규
JD.COM INC-ADR
JD.COM INC-ADR
신규
100만주· +100만주
$32.6M
비중 5.64% · 100만주
5.64%· +5.64%p
7
BABA
CALL
신규
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
신규
25만주· +25만주
$28.4M
비중 4.9% · 25만주
4.9%· +4.9%p
8
ASML
CALL
신규
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
신규
2.5만주· +2.5만주
$20M
비중 3.46% · 2.5만주
3.46%· +3.46%p
9
VFC
CALL
신규
VF CORP
VF CORP
신규
150만주· +150만주
$17.6M
비중 3.05% · 150만주
3.05%· +3.05%p
10
EL
축소
-25%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
축소
-25%
15만주· -5만주
$12.1M
비중 2.1% · 15만주
2.1%· -4.53%p
11
LULU
신규
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
신규
5만주· +5만주
$11.9M
비중 2.05% · 5만주
2.05%· +2.05%p
12
BRKR
신규
BRUKER CORP
BRUKER CORP
신규
25만주· +25만주
$10.3M
비중 1.78% · 25만주
1.78%· +1.78%p
13
REGN
신규
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGENERON PHARMACEUTICALS
신규
1.5만주· +1.5만주
$7.88M
비중 1.36% · 1.5만주
1.36%· +1.36%p
14
MELI
신규
MERCADOLIBRE INC
MERCADOLIBRE INC
신규
3천주· +3천주
$7.84M
비중 1.36% · 3천주
1.36%· +1.36%p
15
UNH
신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규
2만주· +2만주
$6.24M
비중 1.08% · 2만주
1.08%· +1.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.