세스 클라만

연결 기관 · 바우포스트 그룹 (BAUPOST GROUP LLC/MA)세스 클라만 · 전통 안전마진 가치투자 · CIK 0001061768

총 보유 가치: $5.42B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +5.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 23개; 상위 23개 제공

세스 클라만 · 투자 이야기

복잡한 오가격과 가치실현 촉매를 찾되, 기회가 없으면 현금으로 기다립니다.

바우포스트의 공식 투자 철학은 개별 오가격을 상향식으로 찾고, 복잡성이나 절차적 특성에서 우위를 확보하며, 시장 방향에 덜 의존하도록 가치실현 촉매를 찾는다고 설명합니다. 하방 위험을 분석하고 필요하면 시장·거시 헤지를 더하며, 충분히 매력적인 절대수익 기회가 없을 때는 현금성 자산을 보유합니다. 13F에서는 공개주식의 집중과 지속성은 볼 수 있지만 신용·사모·부동산·현금·헤지와 거래별 결정자는 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

가치 대비 가격뿐 아니라 가치가 실현될 구체적 촉매와 하방 위험을 함께 분석합니다.
자산군을 유연하게 넘나들되 충분한 절대수익 기회가 없으면 현금으로 기다립니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

각 상장주식의 오가격이 해소될 구체적 촉매와 실패 조건은 무엇인가요?
13F 밖의 신용·사모·부동산·현금·헤지를 임의로 재구성하고 있지는 않나요?

바우포스트 · 투자 철학 ↗

바우포스트 그룹 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 23개 · 전체 보유 가치의 100%

23개

1
AMZN
확대
+20%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+20%
374.4만주· +62.5만주
$892M
비중 16.48% · 374.4만주
16.48%· +3.78%p
2
ELV
유지
0%
ELEVANCE HEALTH INC
ELEVANCE HEALTH INC
유지
0%
127.5만주· 변동 없음
$493M
비중 9.11% · 127.5만주
9.11%· +1.81%p
3
QSR
축소
-16.4%
RESTAURANT BRANDS INTERN
RESTAURANT BRANDS INTERN
축소
-16.4%
675.3만주· -132.7만주
$490M
비중 9.04% · 675.3만주
9.04%· -2.63%p
4
GOOG
확대
+16.2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+16.2%
137.2만주· +19.1만주
$485M
비중 8.95% · 137.2만주
8.95%· +2.33%p
5
FERG
확대
+0.6%
FERGUSON ENTERPRISES INC
FERGUSON ENTERPRISES INC
확대
+0.6%
145.1만주· +8.2천주
$344M
비중 6.36% · 145.1만주
6.36%· -0.22%p
6
GPC
확대
+89%
GENUINE PARTS CO
GENUINE PARTS CO
확대
+89%
281.6만주· +132.6만주
$332M
비중 6.13% · 281.6만주
6.13%· +3.05%p
7
UNP
축소
-23.1%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
축소
-23.1%
118.5만주· -35.6만주
$322M
비중 5.95% · 118.5만주
5.95%· -1.36%p
8
V
유지
0%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
유지
0%
70.1만주· 변동 없음
$241M
비중 4.44% · 70.1만주
4.44%· +0.3%p
9
WCC
축소
-53.9%
WESCO INTERNATIONAL INC
WESCO INTERNATIONAL INC
축소
-53.9%
66.3만주· -77.4만주
$229M
비중 4.23% · 66.3만주
4.23%· -3.46%p
10
AON
축소
-10.7%
AON PLC-CLASS A
AON PLC-CLASS A
축소
-10.7%
68.7만주· -8.2만주
$228M
비중 4.21% · 68.7만주
4.21%· -0.64%p
11
TFX
축소
-11.7%
TELEFLEX INC
TELEFLEX INC
축소
-11.7%
140.9만주· -18.6만주
$179M
비중 3.3% · 140.9만주
3.3%· -0.43%p
12
NCLH
확대
+112.9%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
확대
+112.9%
773만주· +410만주
$163M
비중 3.01% · 773만주
3.01%· +1.69%p
13
MOH
유지
0%
MOLINA HEALTHCARE INC
MOLINA HEALTHCARE INC
유지
0%
63.4만주· 변동 없음
$145M
비중 2.68% · 63.4만주
2.68%· +1.02%p
14
CME
신규
CME GROUP INC
CME GROUP INC
신규
61.9만주· +61.9만주
$137M
비중 2.52% · 61.9만주
2.52%· +2.52%p
15
HLF
유지
0%
HERBALIFE LTD
HERBALIFE LTD
유지
0%
926만주· 변동 없음
$122M
비중 2.25% · 926만주
2.25%· -0.42%p
16
EXP
축소
-40.5%
EAGLE MATERIALS INC
EAGLE MATERIALS INC
축소
-40.5%
53.1만주· -36.2만주
$119M
비중 2.21% · 53.1만주
2.21%· -1.1%p
17
GDS
확대
+23.8%
GDS HOLDINGS LTD - ADR
GDS HOLDINGS LTD - ADR
확대
+23.8%
377만주· +72.5만주
$113M
비중 2.09% · 377만주
2.09%· -0.31%p
18
COLD
축소
-12.2%
AMERICOLD REALTY TRUST INC
AMERICOLD REALTY TRUST INC
축소
-12.2%
683만주· -95.1만주
$107M
비중 1.98% · 683만주
1.98%· +0.24%p
19
LBTYK
축소
-36.2%
LIBERTY GLOBAL LTD-C
LIBERTY GLOBAL LTD-C
축소
-36.2%
854.3만주· -485.4만주
$94M
비중 1.74% · 854.3만주
1.74%· -1.34%p
20
AERO
유지
0%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
유지
0%
488만주· 변동 없음
$87.8M
비중 1.62% · 488만주
1.62%· +0.29%p
21
AXTA
신규
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
신규
127.4만주· +127.4만주
$43.6M
비중 0.81% · 127.4만주
0.81%· +0.81%p
22
DNOW
축소
-23.1%
DNOW INC
DNOW INC
축소
-23.1%
278.8만주· -83.7만주
$36.2M
비중 0.67% · 278.8만주
0.67%· -0.18%p
23
PS
신규
PERSHING SQUARE INC
PERSHING SQUARE INC
신규
39.2만주· +39.2만주
$12.9M
비중 0.24% · 39.2만주
0.24%· +0.24%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.