심플렉스 트레이딩

SIMPLEX TRADING, LLC

Simplex Trading은 자동화와 데이터 분석으로 호가를 내는 시카고 기반 자기자본 옵션 마켓메이커입니다. 따라서 13F의 주식·옵션 관련 보유는 장기 확신 종목뿐 아니라 유동성 공급 과정의 재고와 헤지일 수 있어, 방향성 베팅으로 곧바로 해석하면 안 됩니다.

마켓메이킹 / 트레이딩 · CIK 0001488542

총 보유 가치: $127B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +4.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 9,037개; 상위 30개 제공

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 60.5%

30개

1
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
확대
+33.4%
확대
+33.4%
4443.3만주· +1111.6만주
$19B
비중 16.76% · 4443.3만주
16.76%· +3.17%p
2
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
확대
+10.5%
확대
+10.5%
2122.4만주· +201.5만주
$9.06B
비중 8% · 2122.4만주
8%· +0.16%p
3
INVESCO QQQ TR
PUT
확대
+19.2%
확대
+19.2%
1904만주· +307.2만주
$6.82B
비중 6.03% · 1904만주
6.03%· +0.59%p
4
ISHARES TR
PUT
확대
+7.2%
확대
+7.2%
3250.9만주· +217.9만주
$4.02B
비중 3.55% · 3250.9만주
3.55%· -0.09%p
5
TESLA INC
PUT
축소
-2%
축소
-2%
1317.7만주· -27.2만주
$3.25B
비중 2.87% · 1317.7만주
2.87%· -0.37%p
6
INVESCO QQQ TR
CALL
확대
+5.1%
확대
+5.1%
896.5만주· +43.1만주
$3.21B
비중 2.84% · 896.5만주
2.84%· -0.07%p
7
TESLA INC
CALL
축소
-15.4%
축소
-15.4%
1159만주· -211.7만주
$2.9B
비중 2.56% · 1159만주
2.56%· -0.75%p
8
ISHARES TR
CALL
확대
+9.8%
확대
+9.8%
2488.8만주· +222.9만주
$2.83B
비중 2.5% · 2488.8만주
2.5%· -0.4%p
9
APPLE INC
CALL
확대
+4.4%
확대
+4.4%
1469.9만주· +62.1만주
$2.52B
비중 2.22% · 1469.9만주
2.22%· -0.29%p
10
NVIDIA CORPORATION
CALL
축소
-3.4%
축소
-3.4%
550.1만주· -19.2만주
$2.39B
비중 2.12% · 550.1만주
2.12%· -0.11%p
11
NVIDIA CORPORATION
PUT
축소
-15.2%
축소
-15.2%
515.8만주· -92.1만주
$2.24B
비중 1.98% · 515.8만주
1.98%· -0.39%p
12
APPLE INC
PUT
축소
-6.2%
축소
-6.2%
965.2만주· -64.2만주
$1.65B
비중 1.46% · 965.2만주
1.46%· -0.38%p
13
META PLATFORMS INC
CALL
확대
+6.1%
확대
+6.1%
536.5만주· +30.6만주
$1.61B
비중 1.42% · 536.5만주
1.42%· +0.08%p
14
MICROSOFT CORP
CALL
확대
+22.1%
확대
+22.1%
483.8만주· +87.6만주
$1.47B
비중 1.3% · 483.8만주
1.3%· +0.05%p
15
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
확대
+26.7%
확대
+26.7%
1940.2만주· +409.2만주
$1.35B
비중 1.19% · 1940.2만주
1.19%· +0.21%p
16
ALPHABET INC
CALL
축소
-24.2%
축소
-24.2%
965.6만주· -308.2만주
$1.27B
비중 1.12% · 965.6만주
1.12%· -0.29%p
17
MICROSOFT CORP
PUT
확대
+1.9%
확대
+1.9%
392.4만주· +7.4만주
$1.24B
비중 1.1% · 392.4만주
1.1%· -0.11%p
18
AMAZON COM INC
CALL
축소
-15.6%
축소
-15.6%
948.5만주· -175.2만주
$1.21B
비중 1.07% · 948.5만주
1.07%· -0.29%p
19
META PLATFORMS INC
PUT
확대
+0.3%
확대
+0.3%
363.2만주· +1.1만주
$1.09B
비중 0.96% · 363.2만주
0.96%· +0.01%p
20
SPDR GOLD TR
CALL
확대
+30.9%
확대
+30.9%
591.6만주· +139.6만주
$1.01B
비중 0.9% · 591.6만주
0.9%· +0.15%p
21
AMAZON COM INC
PUT
확대
+9.9%
확대
+9.9%
802.6만주· +72.6만주
$976M
비중 0.86% · 802.6만주
0.86%· -0.01%p
22
ALPHABET INC
PUT
축소
-19.8%
축소
-19.8%
741.1만주· -183.1만주
$931M
비중 0.82% · 741.1만주
0.82%· -0.2%p
23
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
확대
+28.9%
확대
+28.9%
1251.1만주· +280.6만주
$904M
비중 0.8% · 1251.1만주
0.8%· +0.15%p
24
NETFLIX INC
PUT
축소
-1.2%
축소
-1.2%
167.6만주· -2.1만주
$633M
비중 0.56% · 167.6만주
0.56%· -0.13%p
25
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
PUT
신규
신규
180.7만주· +180.7만주
$605M
비중 0.54% · 180.7만주
0.54%· +0.54%p
26
SPDR GOLD TR
PUT
확대
+47%
확대
+47%
352만주· +112.6만주
$604M
비중 0.53% · 352만주
0.53%· +0.14%p
27
NETFLIX INC
CALL
축소
-7.7%
축소
-7.7%
152.1만주· -12.6만주
$574M
비중 0.51% · 152.1만주
0.51%· -0.16%p
28
ALIBABA GROUP HLDG LTD
CALL
축소
-2%
축소
-2%
655.2만주· -13.1만주
$568M
비중 0.5% · 655.2만주
0.5%· -0.01%p
29
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
CALL
신규
신규
152.9만주· +152.9만주
$512M
비중 0.45% · 152.9만주
0.45%· +0.45%p
30
BOOKING HOLDINGS INC
PUT
신규
신규
16만주· +16만주
$492M
비중 0.44% · 16만주
0.44%· +0.44%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.