심플렉스 트레이딩

SIMPLEX TRADING, LLC

Simplex Trading은 자동화와 데이터 분석으로 호가를 내는 시카고 기반 자기자본 옵션 마켓메이커입니다. 따라서 13F의 주식·옵션 관련 보유는 장기 확신 종목뿐 아니라 유동성 공급 과정의 재고와 헤지일 수 있어, 방향성 베팅으로 곧바로 해석하면 안 됩니다.

마켓메이킹 / 트레이딩 · CIK 0001488542

총 보유 가치: $162B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -6.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 9,043개; 상위 30개 제공

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 63.7%

30개

1
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
축소
-10.9%
축소
-10.9%
5259.5만주· -645.6만주
$28.5B
비중 19.5% · 5259.5만주
19.5%· -0.36%p
2
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
축소
-2.1%
축소
-2.1%
1940.1만주· -41.9만주
$10.4B
비중 7.14% · 1940.1만주
7.14%· +0.57%p
3
INVESCO QQQ TR
PUT
확대
+6.4%
확대
+6.4%
1874만주· +113.3만주
$8.98B
비중 6.15% · 1874만주
6.15%· +1.08%p
4
NVIDIA CORPORATION
CALL
확대
+580.7%
확대
+580.7%
5109.3만주· +4358.6만주
$6.26B
비중 4.29% · 5109.3만주
4.29%· -0.12%p
5
ISHARES TR
PUT
확대
+3.7%
확대
+3.7%
3720.3만주· +133.2만주
$5.57B
비중 3.82% · 3720.3만주
3.82%· +0.33%p
6
NVIDIA CORPORATION
PUT
확대
+566.6%
확대
+566.6%
4320.7만주· +3672.5만주
$5.34B
비중 3.66% · 4320.7만주
3.66%· -0.08%p
7
INVESCO QQQ TR
CALL
확대
+2.7%
확대
+2.7%
981.4만주· +25.5만주
$4.7B
비중 3.22% · 981.4만주
3.22%· +0.47%p
8
ISHARES TR
CALL
축소
-6.4%
축소
-6.4%
3093.8만주· -211.5만주
$3.98B
비중 2.73% · 3093.8만주
2.73%· -0.22%p
9
TESLA INC
PUT
축소
-0.9%
축소
-0.9%
1893.2만주· -18만주
$3.73B
비중 2.55% · 1893.2만주
2.55%· +0.38%p
10
APPLE INC
CALL
확대
+0.2%
확대
+0.2%
1625.4만주· +3.1만주
$3.42B
비중 2.35% · 1625.4만주
2.35%· +0.64%p
11
TESLA INC
CALL
축소
-17.6%
축소
-17.6%
1118.9만주· -239.8만주
$2.21B
비중 1.52% · 1118.9만주
1.52%· -0.03%p
12
APPLE INC
PUT
확대
+10.4%
확대
+10.4%
919.6만주· +86.8만주
$1.87B
비중 1.28% · 919.6만주
1.28%· +0.35%p
13
META PLATFORMS INC
CALL
축소
-20%
축소
-20%
288.5만주· -72.1만주
$1.45B
비중 1% · 288.5만주
1%· -0.11%p
14
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
축소
-12.9%
축소
-12.9%
1898.2만주· -281.5만주
$1.3B
비중 0.89% · 1898.2만주
0.89%· -0.15%p
15
AMAZON COM INC
CALL
축소
-22.1%
축소
-22.1%
663.7만주· -188.6만주
$1.28B
비중 0.88% · 663.7만주
0.88%· -0.12%p
16
MICROSOFT CORP
CALL
축소
-9.1%
축소
-9.1%
283.4만주· -28.2만주
$1.27B
비중 0.87% · 283.4만주
0.87%· +0.02%p
17
SPDR GOLD TR
CALL
확대
+2%
확대
+2%
568.8만주· +11.1만주
$1.22B
비중 0.84% · 568.8만주
0.84%· +0.09%p
18
MICROSOFT CORP
PUT
축소
-10.3%
축소
-10.3%
272.8만주· -31.5만주
$1.21B
비중 0.83% · 272.8만주
0.83%· -0.01%p
19
AMAZON COM INC
PUT
확대
+17.4%
확대
+17.4%
606.6만주· +89.9만주
$1.17B
비중 0.8% · 606.6만주
0.8%· +0.2%p
20
ALPHABET INC
CALL
축소
-26.4%
축소
-26.4%
657.1만주· -236만주
$1.17B
비중 0.8% · 657.1만주
0.8%· -0.08%p
21
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
축소
-0.1%
축소
-0.1%
1422만주· -1.1만주
$1,000M
비중 0.68% · 1422만주
0.68%· -0.02%p
22
META PLATFORMS INC
PUT
축소
-28.7%
축소
-28.7%
205만주· -82.6만주
$967M
비중 0.66% · 205만주
0.66%· -0.2%p
23
SPDR GOLD TR
PUT
확대
+1.7%
확대
+1.7%
443.5만주· +7.4만주
$954M
비중 0.65% · 443.5만주
0.65%· +0.07%p
24
ALPHABET INC
PUT
축소
-28.2%
축소
-28.2%
497.4만주· -195.5만주
$900M
비중 0.62% · 497.4만주
0.62%· -0.06%p
25
BROADCOM INC
CALL
축소
-9.4%
축소
-9.4%
53.9만주· -5.6만주
$865M
비중 0.59% · 53.9만주
0.59%· +0.08%p
26
BROADCOM INC
PUT
신규
신규
45.4만주· +45.4만주
$730M
비중 0.5% · 45.4만주
0.5%· +0.5%p
27
MICROSTRATEGY INC
PUT
신규
신규
51.3만주· +51.3만주
$706M
비중 0.48% · 51.3만주
0.48%· +0.48%p
28
ALIBABA GROUP HLDG LTD
CALL
신규
신규
949.3만주· +949.3만주
$684M
비중 0.47% · 949.3만주
0.47%· +0.47%p
29
ADVANCED MICRO DEVICES INC
PUT
축소
-6.4%
축소
-6.4%
417만주· -28.4만주
$676M
비중 0.46% · 417만주
0.46%· -0.06%p
30
VANECK ETF TRUST
CALL
신규
신규
811.9만주· +811.9만주
$608M
비중 0.42% · 811.9만주
0.42%· +0.42%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.