심플렉스 트레이딩

SIMPLEX TRADING, LLC

Simplex Trading은 자동화와 데이터 분석으로 호가를 내는 시카고 기반 자기자본 옵션 마켓메이커입니다. 따라서 13F의 주식·옵션 관련 보유는 장기 확신 종목뿐 아니라 유동성 공급 과정의 재고와 헤지일 수 있어, 방향성 베팅으로 곧바로 해석하면 안 됩니다.

마켓메이킹 / 트레이딩 · CIK 0001488542

총 보유 가치: $195B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +11.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 9,236개; 상위 30개 제공

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 62.5%

30개

1
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
축소
-3.3%
축소
-3.3%
4674.1만주· -159.6만주
$31.1B
비중 17.44% · 4674.1만주
17.44%· -0.71%p
2
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
축소
-23.8%
축소
-23.8%
1837.7만주· -574.5만주
$12.2B
비중 6.86% · 1837.7만주
6.86%· -2.4%p
3
INVESCO QQQ TR
PUT
확대
+48.4%
확대
+48.4%
1895.2만주· +618.4만주
$10.9B
비중 6.08% · 1895.2만주
6.08%· +1.77%p
4
ISHARES TR
PUT
확대
+9.8%
확대
+9.8%
3898.2만주· +346.8만주
$5.96B
비중 3.34% · 3898.2만주
3.34%· +0.03%p
5
TESLA INC
PUT
축소
-20.4%
축소
-20.4%
1249.9만주· -319.6만주
$5.39B
비중 3.02% · 1249.9만주
3.02%· -0.07%p
6
NVIDIA CORPORATION
PUT
축소
-8.4%
축소
-8.4%
2745.1만주· -250.6만주
$5.12B
비중 2.87% · 2745.1만주
2.87%· -0.07%p
7
TESLA INC
CALL
축소
-19.1%
축소
-19.1%
1145만주· -270.6만주
$5.08B
비중 2.85% · 1145만주
2.85%· +0.06%p
8
INVESCO QQQ TR
CALL
확대
+10.2%
확대
+10.2%
798.2만주· +74.1만주
$4.79B
비중 2.68% · 798.2만주
2.68%· +0.2%p
9
NVIDIA CORPORATION
CALL
축소
-7.5%
축소
-7.5%
2586.3만주· -208.9만주
$4.79B
비중 2.68% · 2586.3만주
2.68%· -0.03%p
10
ISHARES TR
CALL
확대
+0.2%
확대
+0.2%
2936.4만주· +4.5만주
$3.59B
비중 2.01% · 2936.4만주
2.01%· -0.09%p
11
SPDR GOLD TR
CALL
확대
+10.9%
확대
+10.9%
704.2만주· +69.5만주
$2.5B
비중 1.4% · 704.2만주
1.4%· +0.2%p
12
APPLE INC
PUT
확대
+9%
확대
+9%
975.8만주· +80.7만주
$2.48B
비중 1.39% · 975.8만주
1.39%· +0.25%p
13
APPLE INC
CALL
축소
-15.3%
축소
-15.3%
977.8만주· -177.1만주
$2.38B
비중 1.33% · 977.8만주
1.33%· -0.14%p
14
ALPHABET INC
CALL
확대
+10%
확대
+10%
988.4만주· +90.1만주
$2.35B
비중 1.32% · 988.4만주
1.32%· +0.33%p
15
META PLATFORMS INC
CALL
축소
-13.7%
축소
-13.7%
306.8만주· -48.8만주
$2.25B
비중 1.26% · 306.8만주
1.26%· -0.36%p
16
SPDR GOLD TR
PUT
확대
+19.2%
확대
+19.2%
599.9만주· +96.8만주
$2.13B
비중 1.19% · 599.9만주
1.19%· +0.24%p
17
MICROSOFT CORP
CALL
확대
+38.9%
확대
+38.9%
364.3만주· +102만주
$1.88B
비중 1.05% · 364.3만주
1.05%· +0.24%p
18
AMAZON COM INC
CALL
확대
+57.1%
확대
+57.1%
816만주· +296.5만주
$1.78B
비중 1% · 816만주
1%· +0.29%p
19
MICROSOFT CORP
PUT
확대
+34.1%
확대
+34.1%
314.8만주· +80만주
$1.63B
비중 0.91% · 314.8만주
0.91%· +0.2%p
20
META PLATFORMS INC
PUT
축소
-8.1%
축소
-8.1%
221.7만주· -19.7만주
$1.58B
비중 0.89% · 221.7만주
0.89%· -0.18%p
21
ALPHABET INC
PUT
확대
+35.3%
확대
+35.3%
687.4만주· +179.4만주
$1.58B
비중 0.88% · 687.4만주
0.88%· +0.33%p
22
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
축소
-19.2%
축소
-19.2%
1555.2만주· -369.5만주
$1.52B
비중 0.85% · 1555.2만주
0.85%· -0.03%p
23
STRATEGY INC
PUT
확대
+0.6%
확대
+0.6%
482.9만주· +2.7만주
$1.49B
비중 0.84% · 482.9만주
0.84%· -0.34%p
24
AMAZON COM INC
PUT
확대
+11.4%
확대
+11.4%
509만주· +52.1만주
$1.12B
비중 0.63% · 509만주
0.63%· +0%p
25
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
CALL
신규
신규
1716.4만주· +1716.4만주
$1.12B
비중 0.63% · 1716.4만주
0.63%· +0.63%p
26
NETFLIX INC
PUT
축소
-59.4%
축소
-59.4%
91.8만주· -134.1만주
$1.08B
비중 0.6% · 91.8만주
0.6%· -1.25%p
27
UNITEDHEALTH GROUP INC
CALL
축소
-14.4%
축소
-14.4%
297.8만주· -50.2만주
$1.03B
비중 0.58% · 297.8만주
0.58%· -0.1%p
28
BROADCOM INC
PUT
축소
-10.3%
축소
-10.3%
304.6만주· -35.1만주
$1,000M
비중 0.56% · 304.6만주
0.56%· -0.02%p
29
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PUT
신규
신규
523만주· +523만주
$950M
비중 0.53% · 523만주
0.53%· +0.53%p
30
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CALL
신규
신규
496.7만주· +496.7만주
$906M
비중 0.51% · 496.7만주
0.51%· +0.51%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.