심플렉스 트레이딩

SIMPLEX TRADING, LLC

Simplex Trading은 자동화와 데이터 분석으로 호가를 내는 시카고 기반 자기자본 옵션 마켓메이커입니다. 따라서 13F의 주식·옵션 관련 보유는 장기 확신 종목뿐 아니라 유동성 공급 과정의 재고와 헤지일 수 있어, 방향성 베팅으로 곧바로 해석하면 안 됩니다.

마켓메이킹 / 트레이딩 · CIK 0001488542

총 보유 가치: $149B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -16%; 전분기 대비
보유 종목 수: 8,927개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 75.9%

50개

1
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
PUT
확대
+2.2%
확대
+2.2%
4214.8만주· +89.4만주
$27.4B
비중 19.68% · 4214.8만주
19.68%· +2.62%p
2
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
CALL
확대
+11.4%
확대
+11.4%
2165만주· +221.7만주
$14.1B
비중 10.11% · 2165만주
10.11%· +2.07%p
3
INVESCO QQQ TR
PUT
축소
-26.8%
축소
-26.8%
1125.2만주· -411.3만주
$6.49B
비중 4.66% · 1125.2만주
4.66%· -1.06%p
4
INVESCO QQQ TR
CALL
확대
+8.8%
확대
+8.8%
1037.8만주· +84만주
$5.99B
비중 4.3% · 1037.8만주
4.3%· +0.75%p
5
ISHARES TR
PUT
확대
+2%
확대
+2%
3421.9만주· +66.1만주
$5.11B
비중 3.67% · 3421.9만주
3.67%· +0.35%p
6
ISHARES TR
CALL
확대
+28%
확대
+28%
3344.9만주· +731.3만주
$3.87B
비중 2.78% · 3344.9만주
2.78%· +0.63%p
7
TESLA INC
CALL
축소
-21.3%
축소
-21.3%
919.6만주· -249.5만주
$3.42B
비중 2.45% · 919.6만주
2.45%· -0.73%p
8
NVIDIA CORPORATION
PUT
축소
-27.1%
축소
-27.1%
1921만주· -715만주
$3.35B
비중 2.41% · 1921만주
2.41%· -0.58%p
9
NVIDIA CORPORATION
CALL
축소
-33.5%
축소
-33.5%
1908.1만주· -960.6만주
$3.33B
비중 2.39% · 1908.1만주
2.39%· -0.86%p
10
TESLA INC
PUT
축소
-35.3%
축소
-35.3%
831.2만주· -453만주
$3.09B
비중 2.22% · 831.2만주
2.22%· -1.28%p
11
SPDR GOLD TR
CALL
축소
-14.5%
축소
-14.5%
549.1만주· -93.1만주
$2.36B
비중 1.7% · 549.1만주
1.7%· +0.15%p
12
META PLATFORMS INC
CALL
축소
-10.8%
축소
-10.8%
411만주· -49.6만주
$2.35B
비중 1.69% · 411만주
1.69%· -0.16%p
13
APPLE INC
CALL
축소
-5.7%
축소
-5.7%
876만주· -52.6만주
$2.22B
비중 1.6% · 876만주
1.6%· +0.07%p
14
ALPHABET INC
CALL
축소
-19.5%
축소
-19.5%
719.7만주· -174.7만주
$2.07B
비중 1.48% · 719.7만주
1.48%· -0.22%p
15
SPDR GOLD TR
PUT
축소
-7.7%
축소
-7.7%
383.1만주· -32.1만주
$1.65B
비중 1.18% · 383.1만주
1.18%· +0.19%p
16
MICROSOFT CORP
CALL
확대
+35.3%
확대
+35.3%
417.8만주· +109.1만주
$1.55B
비중 1.11% · 417.8만주
1.11%· +0.2%p
17
APPLE INC
PUT
축소
-22.2%
축소
-22.2%
602.3만주· -172.3만주
$1.53B
비중 1.1% · 602.3만주
1.1%· -0.18%p
18
AMAZON COM INC
CALL
확대
+19.4%
확대
+19.4%
700.1만주· +114만주
$1.46B
비중 1.05% · 700.1만주
1.05%· +0.23%p
19
ALPHABET INC
PUT
축소
-31.3%
축소
-31.3%
505.3만주· -230.4만주
$1.45B
비중 1.04% · 505.3만주
1.04%· -0.36%p
20
META PLATFORMS INC
PUT
확대
+3.1%
확대
+3.1%
250.2만주· +7.6만주
$1.43B
비중 1.03% · 250.2만주
1.03%· +0.06%p
21
ISHARES SILVER TR
CALL
확대
+11.6%
확대
+11.6%
1999만주· +208.5만주
$1.36B
비중 0.98% · 1999만주
0.98%· +0.28%p
22
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
축소
-8.4%
축소
-8.4%
1537.6만주· -140.5만주
$1.02B
비중 0.74% · 1537.6만주
0.74%· +0.03%p
23
AMAZON COM INC
PUT
확대
+0.7%
확대
+0.7%
438.9만주· +3.1만주
$914M
비중 0.66% · 438.9만주
0.66%· +0.05%p
24
MICROSOFT CORP
PUT
확대
+5.5%
확대
+5.5%
236.6만주· +12.3만주
$876M
비중 0.63% · 236.6만주
0.63%· -0.03%p
25
VANECK ETF TRUST
PUT
축소
-30.8%
축소
-30.8%
327.6만주· -146만주
$820M
비중 0.59% · 327.6만주
0.59%· +0.07%p
26
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
확대
+12.7%
확대
+12.7%
1298만주· +146.2만주
$773M
비중 0.56% · 1298만주
0.56%· +0.09%p
27
NETFLIX INC.
PUT
축소
-24.8%
축소
-24.8%
756.9만주· -249.1만주
$728M
비중 0.52% · 756.9만주
0.52%· -0.05%p
28
ISHARES SILVER TR
PUT
축소
-6.8%
축소
-6.8%
1053.6만주· -77.4만주
$718M
비중 0.52% · 1053.6만주
0.52%· +0.07%p
29
MICRON TECHNOLOGY INC
PUT
확대
+21.6%
확대
+21.6%
211.7만주· +37.6만주
$715M
비중 0.51% · 211.7만주
0.51%· +0.21%p
30
NETFLIX INC.
CALL
축소
-23.8%
축소
-23.8%
741.3만주· -231.1만주
$713M
비중 0.51% · 741.3만주
0.51%· -0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.