심플렉스 트레이딩

SIMPLEX TRADING, LLC

Simplex Trading은 자동화와 데이터 분석으로 호가를 내는 시카고 기반 자기자본 옵션 마켓메이커입니다. 따라서 13F의 주식·옵션 관련 보유는 장기 확신 종목뿐 아니라 유동성 공급 과정의 재고와 헤지일 수 있어, 방향성 베팅으로 곧바로 해석하면 안 됩니다.

마켓메이킹 / 트레이딩 · CIK 0001488542

총 보유 가치: $171B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +14.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 9,154개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 75%

50개

1
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
PUT
축소
-20.7%
축소
-20.7%
3340.7만주· -874.1만주
$24.9B
비중 15.69% · 3340.7만주
15.69%· -3.99%p
2
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
CALL
확대
+5%
확대
+5%
2272.5만주· +107.5만주
$17B
비중 10.67% · 2272.5만주
10.67%· +0.56%p
3
INVESCO QQQ TR
PUT
확대
+22.3%
확대
+22.3%
1376.6만주· +251.3만주
$10.1B
비중 6.37% · 1376.6만주
6.37%· +1.71%p
4
INVESCO QQQ TR
CALL
확대
+5.1%
확대
+5.1%
1090.5만주· +52.7만주
$8.03B
비중 5.05% · 1090.5만주
5.05%· +0.75%p
5
ISHARES TR
PUT
확대
+15%
확대
+15%
3936.7만주· +514.9만주
$7.76B
비중 4.88% · 3936.7만주
4.88%· +1.2%p
6
MICRON TECHNOLOGY INC
PUT
확대
+48.4%
확대
+48.4%
314.1만주· +102.4만주
$3.63B
비중 2.28% · 314.1만주
2.28%· +1.77%p
7
NVIDIA CORPORATION
CALL
축소
-8.2%
축소
-8.2%
1752만주· -156.1만주
$3.51B
비중 2.2% · 1752만주
2.2%· -0.18%p
8
ISHARES TR
CALL
축소
-19.5%
축소
-19.5%
2691.3만주· -653.7만주
$3.34B
비중 2.1% · 2691.3만주
2.1%· -0.68%p
9
NVIDIA CORPORATION
PUT
축소
-14.7%
축소
-14.7%
1638.5만주· -282.4만주
$3.28B
비중 2.06% · 1638.5만주
2.06%· -0.34%p
10
TESLA INC
CALL
축소
-23.9%
축소
-23.9%
700.2만주· -219.5만주
$2.94B
비중 1.85% · 700.2만주
1.85%· -0.6%p
11
TESLA INC
PUT
축소
-30.2%
축소
-30.2%
580만주· -251.3만주
$2.44B
비중 1.53% · 580만주
1.53%· -0.68%p
12
ALPHABET INC
CALL
축소
-7.5%
축소
-7.5%
665.6만주· -54.1만주
$2.37B
비중 1.49% · 665.6만주
1.49%· +0.01%p
13
APPLE INC
CALL
축소
-6.7%
축소
-6.7%
816.9만주· -59.1만주
$2.36B
비중 1.49% · 816.9만주
1.49%· -0.11%p
14
MICRON TECHNOLOGY INC
CALL
축소
-6%
축소
-6%
190.7만주· -12.1만주
$2.2B
비중 1.38% · 190.7만주
1.38%· +0.89%p
15
META PLATFORMS INC
CALL
축소
-11.9%
축소
-11.9%
362만주· -49만주
$2.04B
비중 1.28% · 362만주
1.28%· -0.41%p
16
SANDISK CORP
PUT
확대
+202.1%
확대
+202.1%
86.5만주· +57.8만주
$1.97B
비중 1.24% · 86.5만주
1.24%· +1.11%p
17
ADVANCED MICRO DEVICES INC
PUT
축소
-3%
축소
-3%
337.5만주· -10.6만주
$1.96B
비중 1.23% · 337.5만주
1.23%· +0.72%p
18
ALPHABET INC
PUT
확대
+7.4%
확대
+7.4%
542.8만주· +37.5만주
$1.93B
비중 1.21% · 542.8만주
1.21%· +0.17%p
19
MICROSOFT CORP
CALL
확대
+11.4%
확대
+11.4%
465.6만주· +47.7만주
$1.74B
비중 1.09% · 465.6만주
1.09%· -0.02%p
20
APPLE INC
PUT
축소
-1.1%
축소
-1.1%
595.5만주· -6.8만주
$1.72B
비중 1.08% · 595.5만주
1.08%· -0.01%p
21
ADVANCED MICRO DEVICES INC
CALL
확대
+0.1%
확대
+0.1%
295.1만주· +3.4천주
$1.71B
비중 1.08% · 295.1만주
1.08%· +0.65%p
22
VANECK ETF TRUST
PUT
확대
+21.1%
확대
+21.1%
396.7만주· +69.1만주
$1.62B
비중 1.02% · 396.7만주
1.02%· +0.43%p
23
SPDR GOLD TR
CALL
축소
-28.3%
축소
-28.3%
393.8만주· -155.3만주
$1.45B
비중 0.91% · 393.8만주
0.91%· -0.78%p
24
AMAZON COM INC
CALL
축소
-25.4%
축소
-25.4%
521.9만주· -178.1만주
$1.24B
비중 0.78% · 521.9만주
0.78%· -0.26%p
25
META PLATFORMS INC
PUT
축소
-16.7%
축소
-16.7%
208.5만주· -41.7만주
$1.17B
비중 0.74% · 208.5만주
0.74%· -0.29%p
26
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
축소
-15.5%
축소
-15.5%
1299.2만주· -238.4만주
$963M
비중 0.61% · 1299.2만주
0.61%· -0.13%p
27
MICROSOFT CORP
PUT
확대
+2.5%
확대
+2.5%
242.6만주· +6만주
$905M
비중 0.57% · 242.6만주
0.57%· -0.06%p
28
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
축소
-4.1%
축소
-4.1%
1244.8만주· -53.2만주
$883M
비중 0.56% · 1244.8만주
0.56%· +0%p
29
AMAZON COM INC
PUT
축소
-20.6%
축소
-20.6%
348.6만주· -90.3만주
$831M
비중 0.52% · 348.6만주
0.52%· -0.13%p
30
VANECK ETF TRUST
CALL
확대
+20.6%
확대
+20.6%
326.8만주· +55.7만주
$805M
비중 0.51% · 326.8만주
0.51%· +0.22%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.