사우스이스턴 애셋 매니지먼트

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/

좋은 사업, 가치 지향적 경영진, 충분히 낮은 가격이라는 세 문을 모두 통과한 기업을 찾는 가치투자자입니다. 주가 하락 자체보다 가치 회복의 근거와 촉매를 중시합니다.

메이슨 호킨스 · 집중 가치투자 · CIK 0000807985

총 보유 가치: $2.12B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 44개; 상위 30개 제공

메이슨 호킨스 · 투자 이야기

사업·사람·가격, 세 질문이 하나의 투자로 만납니다.

Southeastern은 기업을 사업의 질, 사람의 역량과 이해관계, 내재가치 대비 가격으로 검토합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 각 보유를 세 항목으로 나눠 기록하고 가격 할인과 가치 회복 촉매를 구분하면 유용합니다. Mason Hawkins는 창업 배경을 설명하지만 공시는 Southeastern Asset Management의 기관 보고이며 모든 거래를 그의 개인 판단으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

사업의 질과 경영진의 가치 증대 능력을 함께 검토한다
내재가치보다 충분히 낮은 가격에서 안전마진을 확보한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

각 보유를 사업·사람·가격 세 항목으로 평가하면 어디가 가장 약한가요?
현재 할인과 가치 회복을 연결할 구체적인 촉매는 무엇인가요?

사우스이스턴 · 투자 과정 ↗사우스이스턴 · 메이슨 호킨스 소개 ↗

사우스이스턴 애셋 매니지먼트 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 97.2%

30개

1
CNX
축소
-27.3%
CNX RESOURCES CORP
CNX RESOURCES CORP
축소
-27.3%
448.7만주· -168.5만주
$165M
비중 7.77% · 448.7만주
7.77%· -1.71%p
2
MAT
축소
-4.5%
MATTEL INC
MATTEL INC
축소
-4.5%
763.2만주· -35.8만주
$135M
비중 6.39% · 763.2만주
6.39%· -0.79%p
3
AMG
축소
-3.1%
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFFILIATED MANAGERS GROUP
축소
-3.1%
70.2만주· -2.2만주
$130M
비중 6.13% · 70.2만주
6.13%· +0.05%p
4
FDX
축소
-3.3%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
축소
-3.3%
43만주· -1.5만주
$121M
비중 5.72% · 43만주
5.72%· -0.03%p
5
PPLI
확대
+21.3%
PEOPLE INC
PEOPLE INC
확대
+21.3%
275.2만주· +48.4만주
$119M
비중 5.6% · 275.2만주
5.6%· -0.15%p
6
FIS
축소
-3.2%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
축소
-3.2%
145.1만주· -4.7만주
$117M
비중 5.53% · 145.1만주
5.53%· -0.39%p
7
ACI
확대
+108%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
확대
+108%
576.7만주· +299.4만주
$113M
비중 5.35% · 576.7만주
5.35%· +2.93%p
8
BIO
축소
-3.1%
BIO-RAD LABORATORIES-A
BIO-RAD LABORATORIES-A
축소
-3.1%
30.8만주· -9.9천주
$101M
비중 4.78% · 30.8만주
4.78%· -0.24%p
9
DINO
신규
HF SINCLAIR CORP
HF SINCLAIR CORP
신규
274.9만주· +274.9만주
$96.3M
비중 4.55% · 274.9만주
4.55%· +4.55%p
10
KHC
신규
KRAFT HEINZ CO/THE
KRAFT HEINZ CO/THE
신규
283.6만주· +283.6만주
$87.1M
비중 4.11% · 283.6만주
4.11%· +4.11%p
11
MGM
확대
+9.6%
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
확대
+9.6%
240.9만주· +21.1만주
$83.5M
비중 3.94% · 240.9만주
3.94%· -0.11%p
12
H
축소
-1.7%
HYATT HOTELS CORP - CL A
HYATT HOTELS CORP - CL A
축소
-1.7%
39.5만주· -6.9천주
$61.9M
비중 2.92% · 39.5만주
2.92%· +0.04%p
13
RTX
축소
-2.6%
RTX CORP
RTX CORP
축소
-2.6%
52.5만주· -1.4만주
$60.8M
비중 2.87% · 52.5만주
2.87%· -0.21%p
14
TIGO
신규
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.
신규
241.1만주· +241.1만주
$60.3M
비중 2.85% · 241.1만주
2.85%· +2.85%p
15
PVH
축소
-2.4%
PVH CORP
PVH CORP
축소
-2.4%
51만주· -1.2만주
$53.9M
비중 2.55% · 51만주
2.55%· +0.06%p
16
CNH
신규
CNH INDUSTRIAL NV
CNH INDUSTRIAL NV
신규
474.8만주· +474.8만주
$53.8M
비중 2.54% · 474.8만주
2.54%· +2.54%p
17
GHC
축소
-18.9%
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B
축소
-18.9%
5.9만주· -1.4만주
$51.5M
비중 2.43% · 5.9만주
2.43%· -0.39%p
18
PYPL
축소
-31.2%
PAYPAL HOLDINGS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
축소
-31.2%
58만주· -26.3만주
$49.5M
비중 2.34% · 58만주
2.34%· -0.77%p
19
SN
축소
-24.6%
SHARKNINJA INC
SHARKNINJA INC
축소
-24.6%
43.8만주· -14.3만주
$42.7M
비중 2.02% · 43.8만주
2.02%· -0.97%p
20
OSCR
확대
+52.2%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A
OSCAR HEALTH INC - CLASS A
확대
+52.2%
313.1만주· +107.3만주
$42.1M
비중 1.99% · 313.1만주
1.99%· -0.07%p
21
PCH
유지
0%
POTLATCHDELTIC CORP
POTLATCHDELTIC CORP
유지
0%
98.9만주· 변동 없음
$38.8M
비중 1.83% · 98.9만주
1.83%· -0.27%p
22
WTM
신규
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
신규
1.9만주· +1.9만주
$37.4M
비중 1.77% · 1.9만주
1.77%· +1.77%p
23
BATRK
유지
0%
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C
유지
0%
85.1만주· 변동 없음
$32.6M
비중 1.54% · 85.1만주
1.54%· -0.06%p
24
PK
축소
-2.9%
PARK HOTELS & RESORTS INC
PARK HOTELS & RESORTS INC
축소
-2.9%
231.1만주· -7만주
$32.5M
비중 1.54% · 231.1만주
1.54%· -0.05%p
25
SAM
유지
0%
BOSTON BEER COMPANY INC-A
BOSTON BEER COMPANY INC-A
유지
0%
10.6만주· 변동 없음
$31.9M
비중 1.51% · 10.6만주
1.51%· +0.06%p
26
DOLE
확대
+32.7%
DOLE PLC
DOLE PLC
확대
+32.7%
235.3만주· +57.9만주
$31.9M
비중 1.5% · 235.3만주
1.5%· +0.14%p
27
WEST
유지
0%
WESTROCK COFFEE CO
WESTROCK COFFEE CO
유지
0%
488만주· 변동 없음
$31.3M
비중 1.48% · 488만주
1.48%· -0.02%p
28
HTHT
축소
-12.1%
H WORLD GROUP LTD-ADR
H WORLD GROUP LTD-ADR
축소
-12.1%
93.2만주· -12.9만주
$30.8M
비중 1.45% · 93.2만주
1.45%· -0.41%p
29
MLCO
축소
-13.4%
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
축소
-13.4%
520.8만주· -80.3만주
$30.2M
비중 1.42% · 520.8만주
1.42%· -0.79%p
30
HHH
축소
-32%
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
축소
-32%
21.7만주· -10.2만주
$16.7M
비중 0.79% · 21.7만주
0.79%· -0.38%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.