사우스이스턴 애셋 매니지먼트

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/

좋은 사업, 가치 지향적 경영진, 충분히 낮은 가격이라는 세 문을 모두 통과한 기업을 찾는 가치투자자입니다. 주가 하락 자체보다 가치 회복의 근거와 촉매를 중시합니다.

메이슨 호킨스 · 집중 가치투자 · CIK 0000807985

총 보유 가치: $2.25B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +14.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 53개; 상위 32개 제공

메이슨 호킨스 · 투자 이야기

사업·사람·가격, 세 질문이 하나의 투자로 만납니다.

Southeastern은 기업을 사업의 질, 사람의 역량과 이해관계, 내재가치 대비 가격으로 검토합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 각 보유를 세 항목으로 나눠 기록하고 가격 할인과 가치 회복 촉매를 구분하면 유용합니다. Mason Hawkins는 창업 배경을 설명하지만 공시는 Southeastern Asset Management의 기관 보고이며 모든 거래를 그의 개인 판단으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

사업의 질과 경영진의 가치 증대 능력을 함께 검토한다
내재가치보다 충분히 낮은 가격에서 안전마진을 확보한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

각 보유를 사업·사람·가격 세 항목으로 평가하면 어디가 가장 약한가요?
현재 할인과 가치 회복을 연결할 구체적인 촉매는 무엇인가요?

사우스이스턴 · 투자 과정 ↗사우스이스턴 · 메이슨 호킨스 소개 ↗

사우스이스턴 애셋 매니지먼트 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 32개 · 전체 보유 가치의 95.4%

32개

1
CNX
축소
-0.4%
CNX RESOURCES CORP
CNX RESOURCES CORP
축소
-0.4%
473.6만주· -1.7만주
$174M
비중 7.76% · 473.6만주
7.76%· -0.04%p
2
MAT
확대
+5%
MATTEL INC
MATTEL INC
확대
+5%
857만주· +40.9만주
$170M
비중 7.57% · 857만주
7.57%· +0.56%p
3
PPLI
확대
+44.1%
PEOPLE INC
PEOPLE INC
확대
+44.1%
398.9만주· +122.2만주
$156M
비중 6.95% · 398.9만주
6.95%· +2.13%p
4
REGN
확대
+14.7%
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGENERON PHARMACEUTICALS
확대
+14.7%
16.6만주· +2.1만주
$128M
비중 5.7% · 16.6만주
5.7%· +1.55%p
5
PCH
확대
+48.4%
POTLATCHDELTIC CORP
POTLATCHDELTIC CORP
확대
+48.4%
316.3만주· +103.1만주
$126M
비중 5.6% · 316.3만주
5.6%· +1.17%p
6
RYN
확대
+26.3%
RAYONIER INC
RAYONIER INC
확대
+26.3%
567.9만주· +118.2만주
$123M
비중 5.48% · 567.9만주
5.48%· -0.62%p
7
KHC
확대
+23.4%
KRAFT HEINZ CO/THE
KRAFT HEINZ CO/THE
확대
+23.4%
448.8만주· +85.1만주
$109M
비중 4.85% · 448.8만주
4.85%· +0.01%p
8
ACI
확대
+24.7%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
확대
+24.7%
616.7만주· +122.3만주
$106M
비중 4.72% · 616.7만주
4.72%· +0.3%p
9
FDX
축소
-4.1%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
축소
-4.1%
35.9만주· -1.5만주
$104M
비중 4.62% · 35.9만주
4.62%· +0.11%p
10
MGM
확대
+16.3%
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
확대
+16.3%
203.3만주· +28.5만주
$74.2M
비중 3.3% · 203.3만주
3.3%· +0.21%p
11
BIO
축소
-4.1%
BIO-RAD LABORATORIES-A
BIO-RAD LABORATORIES-A
축소
-4.1%
22.8만주· -9.6천주
$69M
비중 3.07% · 22.8만주
3.07%· -0.32%p
12
ACMR
확대
+13.1%
ACM RESEARCH INC-CLASS A
ACM RESEARCH INC-CLASS A
확대
+13.1%
168만주· +19.4만주
$66.3M
비중 2.95% · 168만주
2.95%· -0.01%p
13
WTM
유지
0%
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
유지
0%
3.2만주· 변동 없음
$65.8M
비중 2.93% · 3.2만주
2.93%· +0.23%p
14
FBIN
확대
+16%
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
확대
+16%
117.8만주· +16.3만주
$58.9M
비중 2.62% · 117.8만주
2.62%· -0.14%p
15
PVH
축소
-21.2%
PVH CORP
PVH CORP
축소
-21.2%
73.7만주· -19.8만주
$49.4M
비중 2.2% · 73.7만주
2.2%· -1.8%p
16
GLIBK
확대
+53%
LIBERTY CAPITAL CORP-CL C
LIBERTY CAPITAL CORP-CL C
확대
+53%
132.1만주· +45.7만주
$49.2M
비중 2.19% · 132.1만주
2.19%· +0.55%p
17
FIS
축소
-0.6%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
축소
-0.6%
62.2만주· -4천주
$41.3M
비중 1.84% · 62.2만주
1.84%· -0.27%p
18
TRIP
확대
+21%
TRIPADVISOR INC
TRIPADVISOR INC
확대
+21%
283.8만주· +49.3만주
$41.3M
비중 1.84% · 283.8만주
1.84%· -0.11%p
19
AVTR
축소
-31.1%
AVANTOR INC
AVANTOR INC
축소
-31.1%
354.9만주· -160.1만주
$40.7M
비중 1.81% · 354.9만주
1.81%· -1.47%p
20
GHC
확대
+1%
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B
확대
+1%
3.6만주· +364주
$39.2M
비중 1.75% · 3.6만주
1.75%· -0.38%p
21
DIS
확대
+11%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
확대
+11%
31.7만주· +3.1만주
$36.1M
비중 1.61% · 31.7만주
1.61%· -0.06%p
22
CNH
유지
0%
CNH INDUSTRIAL NV
CNH INDUSTRIAL NV
유지
0%
371.7만주· 변동 없음
$34.3M
비중 1.53% · 371.7만주
1.53%· -0.53%p
23
SHEN
확대
+20.1%
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION
확대
+20.1%
294만주· +49.2만주
$34M
비중 1.51% · 294만주
1.51%· -0.16%p
24
SN
축소
-43%
SHARKNINJA INC
SHARKNINJA INC
축소
-43%
28.9만주· -21.8만주
$32.4M
비중 1.44% · 28.9만주
1.44%· -1.23%p
25
PYPL
축소
-0.9%
PAYPAL HOLDINGS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
축소
-0.9%
55.4만주· -5.1천주
$32.3M
비중 1.44% · 55.4만주
1.44%· -0.47%p
26
DOLE
유지
0%
DOLE PLC
DOLE PLC
유지
0%
193.4만주· 변동 없음
$29M
비중 1.29% · 193.4만주
1.29%· -0.04%p
27
SAM
확대
+35.5%
BOSTON BEER COMPANY INC-A
BOSTON BEER COMPANY INC-A
확대
+35.5%
14.8만주· +3.9만주
$28.9M
비중 1.29% · 14.8만주
1.29%· +0.11%p
28
ALX
유지
0%
ALEXANDER'S INC
ALEXANDER'S INC
유지
0%
12.3만주· 변동 없음
$26.7M
비중 1.19% · 12.3만주
1.19%· -0.28%p
29
BATRK
유지
0%
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C
유지
0%
67.1만주· 변동 없음
$26.5M
비중 1.18% · 67.1만주
1.18%· -0.25%p
30
ESRT
신규
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
신규
370.4만주· +370.4만주
$24.2M
비중 1.08% · 370.4만주
1.08%· +1.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.