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스티브 맨델

연결 기관 · 론파인 캐피털 (LONE PINE CAPITAL LLC)스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165
총 보유 가치
$16.4B
13F 공시 평가액
보유 가치 증감
+30.4%
전분기 대비
보유 종목 수
34개
상위 30개 제공
스티브 맨델 · 투자 이야기

롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.

Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
01 · 투자 접근
  • 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
  • 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
02 · 포트폴리오 읽는 관점
  • 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
  • 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
론파인 · 회사 연혁 ↗
맨델은 론파인의 창업자입니다. 2019년 운용이 공동 투자책임자들에게 이관됐으므로 이후 공시를 맨델 개인의 매매로 해석하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 99%

30개
  • 1
    NBIS
    신규
    NEBIUS GROUP NV

    NEBIUS GROUP NV

    신규
    425.8만주· +425.8만주

    $1.18B

    비중 7.19% · 425.8만주

    7.19%· +7.19%p
  • 2
    ASML
    축소
    -13.1%
    ASML HOLDING NV-NY REG SHS

    ASML HOLDING NV-NY REG SHS

    축소
    -13.1%
    56.9만주· -8.6만주

    $1.13B

    비중 6.92% · 56.9만주

    6.92%· +0.02%p
  • 3
    STX
    신규
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

    신규
    100만주· +100만주

    $965M

    비중 5.9% · 100만주

    5.9%· +5.9%p
  • 4
    HD
    신규
    HOME DEPOT INC

    HOME DEPOT INC

    신규
    260.3만주· +260.3만주

    $918M

    비중 5.61% · 260.3만주

    5.61%· +5.61%p
  • 5
    AMAT
    신규
    APPLIED MATERIALS INC

    APPLIED MATERIALS INC

    신규
    120.8만주· +120.8만주

    $873M

    비중 5.34% · 120.8만주

    5.34%· +5.34%p
  • 6
    MDLN
    확대
    +77.9%
    MEDLINE INC-CL A

    MEDLINE INC-CL A

    확대
    +77.9%
    2096.8만주· +917.9만주

    $827M

    비중 5.06% · 2096.8만주

    5.06%· +0.87%p
  • 7
    LIN
    신규
    LINDE PLC

    LINDE PLC

    신규
    155.8만주· +155.8만주

    $809M

    비중 4.94% · 155.8만주

    4.94%· +4.94%p
  • 8
    TER
    축소
    -20.3%
    TERADYNE INC

    TERADYNE INC

    축소
    -20.3%
    149.3만주· -38만주

    $722M

    비중 4.42% · 149.3만주

    4.42%· -0.01%p
  • 9
    GLW
    축소
    -26.6%
    CORNING INC

    CORNING INC

    축소
    -26.6%
    272.8만주· -99만주

    $697M

    비중 4.26% · 272.8만주

    4.26%· +0.23%p
  • 10
    CVNA
    확대
    +499.6%
    CARVANA CO

    CARVANA CO

    확대
    +499.6%
    1052.1만주· +876.6만주

    $692M

    비중 4.23% · 1052.1만주

    4.23%· -0.16%p
  • 11
    HUT
    축소
    -5%
    HUT 8 CORP

    HUT 8 CORP

    축소
    -5%
    577.3만주· -30.6만주

    $666M

    비중 4.07% · 577.3만주

    4.07%· +1.8%p
  • 12
    PFGC
    확대
    +47.1%
    PERFORMANCE FOOD GROUP CO

    PERFORMANCE FOOD GROUP CO

    확대
    +47.1%
    585.3만주· +187.5만주

    $654M

    비중 4% · 585.3만주

    4%· +1.28%p
  • 13
    NU
    확대
    +24.2%
    NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A

    NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A

    확대
    +24.2%
    4722만주· +920.8만주

    $631M

    비중 3.86% · 4722만주

    3.86%· -0.5%p
  • 14
    WULF
    확대
    +21.2%
    TERAWULF INC

    TERAWULF INC

    확대
    +21.2%
    2414.5만주· +422.3만주

    $596M

    비중 3.65% · 2414.5만주

    3.65%· +1.35%p
  • 15
    CRS
    축소
    -47%
    CARPENTER TECHNOLOGY

    CARPENTER TECHNOLOGY

    축소
    -47%
    96.3만주· -85.5만주

    $594M

    비중 3.63% · 96.3만주

    3.63%· -2.08%p
  • 16
    MTZ
    축소
    -12.1%
    MASTEC INC

    MASTEC INC

    축소
    -12.1%
    134.5만주· -18.6만주

    $560M

    비중 3.42% · 134.5만주

    3.42%· -0.51%p
  • 17
    APP
    축소
    -28.9%
    APPLOVIN CORP-CLASS A

    APPLOVIN CORP-CLASS A

    축소
    -28.9%
    104.2만주· -42.3만주

    $537M

    비중 3.28% · 104.2만주

    3.28%· -1.37%p
  • 18
    TTMI
    신규
    TTM TECHNOLOGIES

    TTM TECHNOLOGIES

    신규
    273.8만주· +273.8만주

    $512M

    비중 3.13% · 273.8만주

    3.13%· +3.13%p
  • 19
    STRL
    신규
    STERLING INFRASTRUCTURE INC

    STERLING INFRASTRUCTURE INC

    신규
    61만주· +61만주

    $512M

    비중 3.13% · 61만주

    3.13%· +3.13%p
  • 20
    USFD
    확대
    +29.5%
    US FOODS HOLDING CORP

    US FOODS HOLDING CORP

    확대
    +29.5%
    491.4만주· +111.8만주

    $503M

    비중 3.07% · 491.4만주

    3.07%· +0.28%p
  • 21
    ONON
    신규
    ON HOLDING AG-CLASS A

    ON HOLDING AG-CLASS A

    신규
    1328만주· +1328만주

    $470M

    비중 2.88% · 1328만주

    2.88%· +2.88%p
  • 22
    LPLA
    축소
    -40.5%
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

    축소
    -40.5%
    121.9만주· -83.1만주

    $343M

    비중 2.1% · 121.9만주

    2.1%· -2.82%p
  • 23
    AGX
    축소
    -6.2%
    ARGAN INC

    ARGAN INC

    축소
    -6.2%
    36.9만주· -2.4만주

    $294M

    비중 1.8% · 36.9만주

    1.8%· +0.09%p
  • 24
    BTDR
    신규
    BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A

    BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A

    신규
    702만주· +702만주

    $111M

    비중 0.68% · 702만주

    0.68%· +0.68%p
  • 25
    SHAZ
    신규
    SHARONAI HOLDINGS INC

    SHARONAI HOLDINGS INC

    신규
    121만주· +121만주

    $102M

    비중 0.63% · 121만주

    0.63%· +0.63%p
  • 26
    GOOGL
    확대
    +14.9%
    ALPHABET INC

    ALPHABET INC

    확대
    +14.9%
    21.6만주· +2.8만주

    $77M

    비중 0.47% · 21.6만주

    0.47%· +0.04%p
  • 27
    KGS
    신규
    KODIAK GAS SERVICES INC

    KODIAK GAS SERVICES INC

    신규
    84.5만주· +84.5만주

    $63.5M

    비중 0.39% · 84.5만주

    0.39%· +0.39%p
  • 28
    V
    신규
    VISA INC-CLASS A SHARES

    VISA INC-CLASS A SHARES

    신규
    16.6만주· +16.6만주

    $56.9M

    비중 0.35% · 16.6만주

    0.35%· +0.35%p
  • 29
    IBKR
    신규
    INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A

    INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A

    신규
    57.8만주· +57.8만주

    $50.3M

    비중 0.31% · 57.8만주

    0.31%· +0.31%p
  • 30
    TSM
    축소
    -92.7%
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

    축소
    -92.7%
    10.1만주· -128.8만주

    $48.4M

    비중 0.3% · 10.1만주

    0.3%· -3.45%p
SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.

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