스티브 코헨

연결 기관 · 포인트72 자산운용 (Point72 Asset Management, L.P.)스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $90.7B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +16.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,923개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 27.5%

50개

1
CRDO
축소
-17.7%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
축소
-17.7%
615.3만주· -132.6만주
$1.67B
비중 2.49% · 615.3만주
2.49%· +1.26%p
2
SPY
PUT
확대
+27.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+27.3%
155.8만주· +33.4만주
$1.16B
비중 1.73% · 155.8만주
1.73%· +0.34%p
3
ASML
축소
-1.8%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소
-1.8%
55.5만주· -1만주
$1.1B
비중 1.64% · 55.5만주
1.64%· +0.33%p
4
SPY
CALL
확대
+16.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+16.3%
143만주· +20만주
$1.07B
비중 1.59% · 143만주
1.59%· +0.19%p
5
AMZN
축소
-10.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-10.3%
445만주· -50.9만주
$1.06B
비중 1.58% · 445만주
1.58%· -0.23%p
6
MKSI
확대
+24%
MKS INC
MKS INC
확대
+24%
199.7만주· +38.7만주
$888M
비중 1.32% · 199.7만주
1.32%· +0.67%p
7
ANET
축소
-21.5%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
축소
-21.5%
514만주· -140.6만주
$873M
비중 1.3% · 514만주
1.3%· -0.11%p
8
STX
확대
+50.6%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
확대
+50.6%
82.3만주· +27.7만주
$794M
비중 1.18% · 82.3만주
1.18%· +0.81%p
9
AMD
축소
-6.1%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-6.1%
132.8만주· -8.6만주
$772M
비중 1.15% · 132.8만주
1.15%· +0.64%p
10
TSM
축소
-13.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-13.7%
160.4만주· -25.4만주
$766M
비중 1.14% · 160.4만주
1.14%· +0.04%p
11
SNOW
신규
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
신규
281.4만주· +281.4만주
$716M
비중 1.07% · 281.4만주
1.07%· +1.07%p
12
PG
확대
+105.8%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
확대
+105.8%
432.3만주· +222.3만주
$634M
비중 0.94% · 432.3만주
0.94%· +0.41%p
13
RTX
확대
+61.1%
RTX CORP
RTX CORP
확대
+61.1%
329.8만주· +125.1만주
$626M
비중 0.93% · 329.8만주
0.93%· +0.24%p
14
COF
확대
+53.4%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+53.4%
252.9만주· +88.1만주
$507M
비중 0.76% · 252.9만주
0.76%· +0.23%p
15
ORCL
확대
+188.1%
ORACLE CORP
ORACLE CORP
확대
+188.1%
341.1만주· +222.7만주
$500M
비중 0.74% · 341.1만주
0.74%· +0.44%p
16
JNJ
PUT
확대
+697.8%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+697.8%
190.5만주· +166.6만주
$484M
비중 0.72% · 190.5만주
0.72%· +0.62%p
17
MDLZ
확대
+66.8%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
확대
+66.8%
821.6만주· +329.1만주
$475M
비중 0.71% · 821.6만주
0.71%· +0.21%p
18
KDP
신규
KEURIG DR PEPPER INC
KEURIG DR PEPPER INC
신규
1394.9만주· +1394.9만주
$457M
비중 0.68% · 1394.9만주
0.68%· +0.68%p
19
AMAT
축소
-65.1%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
축소
-65.1%
60만주· -111.7만주
$434M
비중 0.65% · 60만주
0.65%· -0.38%p
20
IWM
PUT
확대
+230.1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+230.1%
142.1만주· +99.1만주
$427M
비중 0.64% · 142.1만주
0.64%· +0.45%p
21
TXN
신규
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
신규
137.7만주· +137.7만주
$410M
비중 0.61% · 137.7만주
0.61%· +0.61%p
22
CPNG
확대
+187.5%
COUPANG INC
COUPANG INC
확대
+187.5%
2240.8만주· +1461.3만주
$389M
비중 0.58% · 2240.8만주
0.58%· +0.32%p
23
HD
축소
-1.7%
HOME DEPOT INC
HOME DEPOT INC
축소
-1.7%
110.2만주· -1.9만주
$389M
비중 0.58% · 110.2만주
0.58%· -0.07%p
24
SPOT
축소
-7.8%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
축소
-7.8%
84.5만주· -7.1만주
$388M
비중 0.58% · 84.5만주
0.58%· -0.2%p
25
AVGO
축소
-54.8%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-54.8%
102.4만주· -124.3만주
$387M
비중 0.58% · 102.4만주
0.58%· -0.65%p
26
MU
PUT
확대
+30%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
확대
+30%
33만주· +7.6만주
$381M
비중 0.57% · 33만주
0.57%· +0.42%p
27
ONTO
축소
-19.2%
ONTO INNOVATION INC
ONTO INNOVATION INC
축소
-19.2%
97.2만주· -23.1만주
$368M
비중 0.55% · 97.2만주
0.55%· +0.11%p
28
MU
축소
-45.1%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-45.1%
31.2만주· -25.6만주
$360M
비중 0.54% · 31.2만주
0.54%· +0.2%p
29
FIX
축소
-18%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
축소
-18%
18만주· -4만주
$356M
비중 0.53% · 18만주
0.53%· 0%p
30
UNH
확대
+98.1%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+98.1%
83.1만주· +41.1만주
$345M
비중 0.51% · 83.1만주
0.51%· +0.32%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.