서드포인트
Third Point LLC기업의 사건과 변화가 가치 재평가로 이어질 지점을 찾는 이벤트 드리븐 운용사입니다. 공개 주식뿐 아니라 신용과 비상장 전략도 병행하므로 13F는 전체 활동의 한 단면으로 읽어야 합니다.
대니얼 롭 · 행동주의 / 이벤트 드리븐 · CIK 0001040273- 총 보유 가치
- $7.27B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -19.1%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 44개
- 상위 30개 제공
기업이 달라지는 순간, 가격의 이야기도 달라집니다.
Third Point는 1995년부터 사건 중심 투자와 기업 관여를 결합해 왔습니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 신규·확대 종목은 사업 재편, 인수합병, 경영 변화 같은 촉매와 함께 살펴보는 것이 유용합니다. 다만 공시는 Third Point LLC의 보고분이며, Daniel Loeb 개인이 모든 거래를 직접 결정했다고 단정하거나 신용·숏 포지션까지 추론할 수는 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 기업가치가 바뀌는 구체적인 촉매를 찾는다
- 기회와 함께 개별 종목·시장 위험을 관리한다
- 편입 기업에 사업 재편, 인수합병 또는 지배구조 변화가 있었나요?
- 공시 시점 전후의 촉매와 보유 변화를 어떤 순서로 설명할 수 있나요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 98%
- 1PCGP G & E CORP축소-31.5%
P G & E CORP
축소-31.5%3430만주· -1580만주$551M
비중 7.58% · 3430만주
7.58%· -0.83%p - 2NVDANVIDIA CORP확대+3.5%
NVIDIA CORP
확대+3.5%295만주· +10만주$550M
비중 7.56% · 295만주
7.56%· +1.65%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-23%
AMAZON COM INC
축소-23%216.5만주· -64.5만주$500M
비중 6.87% · 216.5만주
6.87%· +0.01%p - 4MSFTMICROSOFT CORP축소-15.9%
MICROSOFT CORP
축소-15.9%92.5만주· -17.5만주$447M
비중 6.15% · 92.5만주
6.15%· -0.19%p - 5UNPUNION PACIFIC CORP확대+106.9%
UNION PACIFIC CORP
확대+106.9%181만주· +93.5만주$419M
비중 5.76% · 181만주
5.76%· +3.45%p - 6CRHCRH PLC확대+20.1%
CRH PLC
확대+20.1%260만주· +43.5만주$324M
비중 4.46% · 260만주
4.46%· +1.57%p - 7SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC확대+13.3%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
확대+13.3%340만주· +40만주$304M
비중 4.17% · 340만주
4.17%· +1.36%p - 8BNBROOKFIELD CORP확대+32.6%
BROOKFIELD CORP
확대+32.6%620만주· +152.5만주$285M
비중 3.91% · 620만주
3.91%· +0.34%p - 9NSCNORFOLK SOUTHERN CORP축소-40.9%
NORFOLK SOUTHERN CORP
축소-40.9%97.5만주· -67.5만주$282M
비중 3.87% · 97.5만주
3.87%· -1.64%p - 10TDSTELEPHONE AND DATA SYSTEMS축소-0.5%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
축소-0.5%667.5만주· -3.2만주$274M
비중 3.76% · 667.5만주
3.76%· +0.83%p - 11COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP축소-20.6%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소-20.6%110만주· -28.5만주$267M
비중 3.66% · 110만주
3.66%· +0.39%p - 12CASYCASEY'S GENERAL STORES INC축소-9%
CASEY'S GENERAL STORES INC
축소-9%45.5만주· -4.5만주$251M
비중 3.46% · 45.5만주
3.46%· +0.31%p - 13CRSCARPENTER TECHNOLOGY축소-7.6%
CARPENTER TECHNOLOGY
축소-7.6%78.5만주· -6.5만주$247M
비중 3.4% · 78.5만주
3.4%· +1.08%p - 14LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN확대+27.8%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
확대+27.8%172.5만주· +37.5만주$246M
비중 3.38% · 172.5만주
3.38%· +0.93%p - 15CSGPCOSTAR GROUP INC확대+4.9%
COSTAR GROUP INC
확대+4.9%316.5만주· +14.8만주$213M
비중 2.93% · 316.5만주
2.93%· +0.09%p - 16MTZMASTEC INC확대+27.6%
MASTEC INC
확대+27.6%92.5만주· +20만주$201M
비중 2.76% · 92.5만주
2.76%· +1.05%p - 17RKTROCKET COS INC-CLASS A신규
ROCKET COS INC-CLASS A
신규951.5만주· +951.5만주$184M
비중 2.53% · 951.5만주
2.53%· +2.53%p - 18LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC축소-14.2%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소-14.2%51만주· -8.4만주$182M
비중 2.5% · 51만주
2.5%· +0.31%p - 19CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC신규
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
신규472.5만주· +472.5만주$175M
비중 2.4% · 472.5만주
2.4%· +2.4%p - 20CEGCONSTELLATION ENERGY신규
CONSTELLATION ENERGY
신규47.5만주· +47.5만주$168M
비중 2.31% · 47.5만주
2.31%· +2.31%p - 21VSTVISTRA CORP확대+7.5%
VISTRA CORP
확대+7.5%100.5만주· +7만주$162M
비중 2.23% · 100.5만주
2.23%· +0.19%p - 22DHRDANAHER CORP신규
DANAHER CORP
신규60만주· +60만주$137M
비중 1.89% · 60만주
1.89%· +1.89%p - 23SNSHARKNINJA INC축소-33.3%
SHARKNINJA INC
축소-33.3%120만주· -60만주$134M
비중 1.85% · 120만주
1.85%· -0.22%p - 24TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-61.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-61.4%42.5만주· -67.5만주$129M
비중 1.78% · 42.5만주
1.78%· -1.64%p - 25BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR신규
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
신규82.5만주· +82.5만주$121M
비중 1.66% · 82.5만주
1.66%· +1.66%p - 26APGAPI GROUP CORP신규
API GROUP CORP
신규300만주· +300만주$115M
비중 1.58% · 300만주
1.58%· +1.58%p - 27FIXCOMFORT SYSTEMS USA INC축소-47.5%
COMFORT SYSTEMS USA INC
축소-47.5%10.5만주· -9.5만주$98M
비중 1.35% · 10.5만주
1.35%· -0.49%p - 28SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY SA신규
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
신규10만주· +10만주$58.1M
비중 0.8% · 10만주
0.8%· +0.8%p - 29KVUEKENVUE INC축소-63.9%
KENVUE INC
축소-63.9%325만주· -575만주$56.1M
비중 0.77% · 325만주
0.77%· -0.85%p - 30PGRPROGRESSIVE CORP신규
PROGRESSIVE CORP
신규22만주· +22만주$50.1M
비중 0.69% · 22만주
0.69%· +0.69%p
